Informační povinnost fondu Conseq realitní (CZK)

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2023 6 481 127 113,95 1,7764 43 128 239 76 078 213,60 38 297 149 67 556 170,83
30. 9. 2023 6 427 324 598,25 1,7640 39 545 914 69 462 397,95 58 825 187 103 326 440,96
31. 8. 2023 6 434 006 317,59 1,7565 40 203 970 70 236 335,59 34 199 404 59 746 358,79
31. 7. 2023 6 388 492 979,25 1,7470 54 818 544 95 011 500,46 46 808 088 81 127 778,11
30. 6. 2023 6 324 427 168,24 1,7332 46 136 546 79 723 951,49 37 917 519 65 521 472,83
31. 5. 2023 6 291 189 131,56 1,7280 47 680 257 81 948 057,70 44 888 676 77 150 167,44
30. 4. 2023 6 252 247 389,45 1,7187 49 219 199 84 031 938,45 74 715 200 127 561 260,97
31. 3. 2023 6 254 377 527,17 1,7073 42 340 897 71 932 949,91 99 333 570 168 757 802,07
28. 2. 2023 6 320 387 399,17 1,6989 96 503 648 163 033 262,93 397 730 706 671 926 254,72
31. 1. 2023 6 793 961 449,36 1,6894 64 815 586 109 110 557,47 39 103 644 65 827 074,31
31. 12. 2022 6 726 646 578,54 1,6834 59 713 527 100 742 691,41 52 581 233 88 709 798,20
30. 11. 2022 6 729 501 401,99 1,6871 57 390 020 96 334 887,58 31 940 312 53 615 007,72
31. 10. 2022 6 652 733 720,37 1,6786 66 257 976 110 485 174,98 40 552 141 67 620 695,12
30. 9. 2022 6 565 851 265,20 1,6675 64 497 501 106 949 756,16 33 465 958 55 493 251,56
31. 8. 2022 6 478 012 666,40 1,6582 118 247 930 194 872 588,63 59 261 542 97 663 021,21
31. 7. 2022 6 340 797 952,80 1,6480 95 926 793 157 367 903,92 44 317 897 72 703 510,03
30. 6. 2022 6 227 109 754,58 1,6405 115 208 194 188 284 751,45 27 829 031 45 480 985,36
31. 5. 2022 6 060 776 770,11 1,6343 93 905 365 152 793 419,39 57 998 227 94 368 915,15
30. 4. 2022 5 975 749 792,89 1,6271 156 323 885 249 352 228,96 47 218 197 75 317 746,04
31. 3. 2022 5 684 218 446,47 1,5951 118 864 838 188 781 135,71 27 368 749 43 467 047,16

Dokumenty ke stažení