Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31. 1. 2023 |
6 793 961 449,36 |
1,6894 |
64 815 586 |
109 110 557,47 |
39 103 644 |
65 827 074,31 |
31. 12. 2022 |
6 726 646 578,54 |
1,6834 |
59 713 527 |
100 742 691,41 |
52 581 233 |
88 709 798,20 |
30. 11. 2022 |
6 729 501 401,99 |
1,6871 |
57 390 020 |
96 334 887,58 |
31 940 312 |
53 615 007,72 |
31. 10. 2022 |
6 652 733 720,37 |
1,6786 |
66 257 976 |
110 485 174,98 |
40 552 141 |
67 620 695,12 |
30. 9. 2022 |
6 565 851 265,20 |
1,6675 |
64 497 501 |
106 949 756,16 |
33 465 958 |
55 493 251,56 |
31. 8. 2022 |
6 478 012 666,40 |
1,6582 |
118 247 930 |
194 872 588,63 |
59 261 542 |
97 663 021,21 |
31. 7. 2022 |
6 340 797 952,80 |
1,6480 |
95 926 793 |
157 367 903,92 |
44 317 897 |
72 703 510,03 |
30. 6. 2022 |
6 227 109 754,58 |
1,6405 |
115 208 194 |
188 284 751,45 |
27 829 031 |
45 480 985,36 |
31. 5. 2022 |
6 060 776 770,11 |
1,6343 |
93 905 365 |
152 793 419,39 |
57 998 227 |
94 368 915,15 |
30. 4. 2022 |
5 975 749 792,89 |
1,6271 |
156 323 885 |
249 352 228,96 |
47 218 197 |
75 317 746,04 |
31. 3. 2022 |
5 684 218 446,47 |
1,5951 |
118 864 838 |
188 781 135,71 |
27 368 749 |
43 467 047,16 |
28. 2. 2022 |
5 514 423 154,22 |
1,5882 |
104 702 182 |
165 586 500,84 |
58 238 396 |
92 104 023,27 |
31. 1. 2022 |
5 417 644 611,60 |
1,5815 |
177 298 020 |
279 545 788,14 |
14 813 807 |
23 356 929,50 |
31. 12. 2021 |
5 144 862 983,40 |
1,5767 |
169 251 918 |
261 765 016,39 |
33 042 750 |
51 103 917,15 |
30. 11. 2021 |
4 835 964 793,41 |
1,5466 |
126 752 643 |
195 553 977,61 |
20 698 885 |
31 934 239,78 |
31. 10. 2021 |
4 660 610 750,97 |
1,5428 |
129 033 068 |
198 091 566,00 |
13 166 851 |
20 213 749,65 |
30. 9. 2021 |
4 459 854 503,24 |
1,5352 |
122 945 933 |
188 402 347,72 |
10 655 428 |
16 328 377,87 |
31. 8. 2021 |
4 279 658 988,67 |
1,5324 |
67 687 267 |
103 622 437,05 |
15 534 883 |
23 782 352,39 |
31. 7. 2021 |
4 195 471 273,75 |
1,5309 |
94 592 558 |
143 733 391,89 |
23 668 843 |
35 964 806,94 |
30. 6. 2021 |
4 056 535 865,41 |
1,5195 |
194 130 135 |
291 234 028,53 |
22 044 509 |
33 071 172,41 |