Informační povinnost fondu Conseq realitní

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2023 6 793 961 449,36 1,6894 64 815 586 109 110 557,47 39 103 644 65 827 074,31
31. 12. 2022 6 726 646 578,54 1,6834 59 713 527 100 742 691,41 52 581 233 88 709 798,20
30. 11. 2022 6 729 501 401,99 1,6871 57 390 020 96 334 887,58 31 940 312 53 615 007,72
31. 10. 2022 6 652 733 720,37 1,6786 66 257 976 110 485 174,98 40 552 141 67 620 695,12
30. 9. 2022 6 565 851 265,20 1,6675 64 497 501 106 949 756,16 33 465 958 55 493 251,56
31. 8. 2022 6 478 012 666,40 1,6582 118 247 930 194 872 588,63 59 261 542 97 663 021,21
31. 7. 2022 6 340 797 952,80 1,6480 95 926 793 157 367 903,92 44 317 897 72 703 510,03
30. 6. 2022 6 227 109 754,58 1,6405 115 208 194 188 284 751,45 27 829 031 45 480 985,36
31. 5. 2022 6 060 776 770,11 1,6343 93 905 365 152 793 419,39 57 998 227 94 368 915,15
30. 4. 2022 5 975 749 792,89 1,6271 156 323 885 249 352 228,96 47 218 197 75 317 746,04
31. 3. 2022 5 684 218 446,47 1,5951 118 864 838 188 781 135,71 27 368 749 43 467 047,16
28. 2. 2022 5 514 423 154,22 1,5882 104 702 182 165 586 500,84 58 238 396 92 104 023,27
31. 1. 2022 5 417 644 611,60 1,5815 177 298 020 279 545 788,14 14 813 807 23 356 929,50
31. 12. 2021 5 144 862 983,40 1,5767 169 251 918 261 765 016,39 33 042 750 51 103 917,15
30. 11. 2021 4 835 964 793,41 1,5466 126 752 643 195 553 977,61 20 698 885 31 934 239,78
31. 10. 2021 4 660 610 750,97 1,5428 129 033 068 198 091 566,00 13 166 851 20 213 749,65
30. 9. 2021 4 459 854 503,24 1,5352 122 945 933 188 402 347,72 10 655 428 16 328 377,87
31. 8. 2021 4 279 658 988,67 1,5324 67 687 267 103 622 437,05 15 534 883 23 782 352,39
31. 7. 2021 4 195 471 273,75 1,5309 94 592 558 143 733 391,89 23 668 843 35 964 806,94
30. 6. 2021 4 056 535 865,41 1,5195 194 130 135 291 234 028,53 22 044 509 33 071 172,41

Dokumenty ke stažení