Informační povinnost fondu Conseq realitní (CZK)

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2026	14 908 210 877,35	2,1087	212 672 765	447 272 092,07	40 680 282	85 554 701,07
31. 7. 2026	14 507 124 669,26	2,1031	246 548 349	516 913 268,52	35 765 525	74 985 999,72
30. 6. 2026	14 020 287 921,29	2,0966	227 846 651	471 938 768,22	46 667 795	96 663 003,79
31. 5. 2026	13 476 150 801,82	2,0713	250 211 319	516 511 225,81	39 468 792	81 475 427,32
30. 4. 2026	12 995 389 452,83	2,0643	220 313 666	454 220 685,20	59 923 443	123 544 162,43
31. 3. 2026	12 648 579 222,78	2,0617	200 015 823	409 872 424,49	53 885 883	110 422 951,44
28. 2. 2026	12 272 377 616,59	2,0492	246 106 370	501 712 445,89	43 349 495	88 372 280,51
31. 1. 2026	11 795 189 098,48	2,0386	232 881 539	472 865 964,94	37 716 067	76 582 474,04
31. 12. 2025	11 352 364 111,49	2,0305	192 078 750	387 749 372,62	36 154 613	72 985 317,26
30. 11. 2025	10 971 382 181,47	2,0187	181 180 544	362 868 393,53	36 572 132	73 246 665,97
31. 10. 2025	10 595 371 625,20	2,0028	230 815 534	460 892 458,30	39 339 238	78 552 590,44
30. 9. 2025	10 181 428 284,28	1,9968	143 154 618	285 264 207,29	31 772 535	63 313 130,50
31. 8. 2025	9 938 535 476,36	1,9927	146 057 606	290 391 732,26	47 431 085	94 302 483,20
31. 7. 2025	9 720 163 717,98	1,9882	145 113 189	287 686 897,19	33 592 124	66 596 385,83
30. 6. 2025	9 470 972 765,99	1,9825	175 017 738	338 501 807,07	34 052 772	65 861 466,32
31. 5. 2025	8 967 111 615,14	1,9341	150 477 326	289 352 850,17	63 271 500	121 664 767,34
30. 4. 2025	8 747 768 598,59	1,9229	145 111 302	278 410 544,03	34 407 811	66 014 826,19
31. 3. 2025	8 515 793 409,16	1,9186	156 623 214	297 975 664,64	39 751 581	75 627 382,85
28. 2. 2025	8 221 810 940,40	1,9025	136 380 196	258 440 471,44	41 765 554	79 145 724,83
31. 1. 2025	8 010 089 933,53	1,8950	121 325 019	229 559 068,45	26 602 384	50 334 370,77