Informační povinnost fondu Conseq realitní (CZK)

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2024 7 402 025 779,12 1,8684 87 754 438 163 363 661,79 28 353 497 52 782 870,01
30. 9. 2024 7 264 537 572,32 1,8616 86 640 298 160 319 207,41 32 002 830 59 218 036,63
31. 8. 2024 7 119 638 389,10 1,8504 61 831 846 114 197 236,38 32 111 334 59 306 422,76
31. 7. 2024 7 051 335 157,64 1,8469 59 680 725 109 794 629,79 37 032 741 68 129 133,62
30. 6. 2024 6 982 047 474,10 1,8397 75 045 317 135 974 609,87 39 048 377 70 751 754,29
31. 5. 2024 6 811 435 708,58 1,8119 57 103 799 103 329 324,30 41 153 307 74 466 909,02
30. 4. 2024 6 773 452 718,43 1,8095 59 585 723 107 266 218,54 40 507 666 72 921 900,33
31. 3. 2024 6 704 409 089,25 1,8002 68 644 535 123 168 889,15 53 978 127 96 852 953,28
29. 2. 2024 6 655 914 756,31 1,7943 53 729 615 95 842 887,24 53 003 723 94 548 041,09
31. 1. 2024 6 615 953 638,57 1,7838 56 841 000 100 892 775,01 19 243 479 34 157 175,23
31. 12. 2023 6 516 573 152,54 1,7750 60 617 751 107 378 284,12 45 332 816 80 302 550,26
30. 11. 2023 6 476 161 883,71 1,7714 46 785 673 83 110 069,51 39 285 745 69 787 197,42
31. 10. 2023 6 481 127 113,95 1,7764 43 128 239 76 078 213,60 38 297 149 67 556 170,83
30. 9. 2023 6 427 324 598,25 1,7640 39 545 914 69 462 397,95 58 825 187 103 326 440,96
31. 8. 2023 6 434 006 317,59 1,7565 40 203 970 70 236 335,59 34 199 404 59 746 358,79
31. 7. 2023 6 388 492 979,25 1,7470 54 818 544 95 011 500,46 46 808 088 81 127 778,11
30. 6. 2023 6 324 427 168,24 1,7332 46 136 546 79 723 951,49 37 917 519 65 521 472,83
31. 5. 2023 6 291 189 131,56 1,7280 47 680 257 81 948 057,70 44 888 676 77 150 167,44
30. 4. 2023 6 252 247 389,45 1,7187 49 219 199 84 031 938,45 74 715 200 127 561 260,97
31. 3. 2023 6 254 377 527,17 1,7073 42 340 897 71 932 949,91 99 333 570 168 757 802,07

Dokumenty ke stažení