Informační povinnost fondu Conseq realitní (CZK)

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2025 8 515 793 409,16 1,9186 156 623 214 297 975 664,64 39 751 581 75 627 382,85
28. 2. 2025 8 221 810 940,40 1,9025 136 380 196 258 440 471,44 41 765 554 79 145 724,83
31. 1. 2025 8 010 089 933,53 1,8950 121 325 019 229 559 068,45 26 602 384 50 334 370,77
31. 12. 2024 7 818 511 915,10 1,8921 126 638 075 237 281 761,13 40 278 408 75 469 653,07
30. 11. 2024 7 580 840 211,76 1,8737 120 009 565 224 225 871,25 35 799 765 66 888 280,93
31. 10. 2024 7 402 025 779,12 1,8684 87 754 438 163 363 661,79 28 353 497 52 782 870,01
30. 9. 2024 7 264 537 572,32 1,8616 86 640 298 160 319 207,41 32 002 830 59 218 036,63
31. 8. 2024 7 119 638 389,10 1,8504 61 831 846 114 197 236,38 32 111 334 59 306 422,76
31. 7. 2024 7 051 335 157,64 1,8469 59 680 725 109 794 629,79 37 032 741 68 129 133,62
30. 6. 2024 6 982 047 474,10 1,8397 75 045 317 135 974 609,87 39 048 377 70 751 754,29
31. 5. 2024 6 811 435 708,58 1,8119 57 103 799 103 329 324,30 41 153 307 74 466 909,02
30. 4. 2024 6 773 452 718,43 1,8095 59 585 723 107 266 218,54 40 507 666 72 921 900,33
31. 3. 2024 6 704 409 089,25 1,8002 68 644 535 123 168 889,15 53 978 127 96 852 953,28
29. 2. 2024 6 655 914 756,31 1,7943 53 729 615 95 842 887,24 53 003 723 94 548 041,09
31. 1. 2024 6 615 953 638,57 1,7838 56 841 000 100 892 775,01 19 243 479 34 157 175,23
31. 12. 2023 6 516 573 152,54 1,7750 60 617 751 107 378 284,12 45 332 816 80 302 550,26
30. 11. 2023 6 476 161 883,71 1,7714 46 785 673 83 110 069,51 39 285 745 69 787 197,42
31. 10. 2023 6 481 127 113,95 1,7764 43 128 239 76 078 213,60 38 297 149 67 556 170,83
30. 9. 2023 6 427 324 598,25 1,7640 39 545 914 69 462 397,95 58 825 187 103 326 440,96
31. 8. 2023 6 434 006 317,59 1,7565 40 203 970 70 236 335,59 34 199 404 59 746 358,79

Dokumenty ke stažení