Informační povinnost fondu Conseq realitní (CZK)

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2026 12 272 377 616,59 2,0492 246 106 370 501 712 445,89 43 349 495 88 372 280,51
31. 1. 2026 11 795 189 098,48 2,0386 232 881 539 472 865 964,94 37 716 067 76 582 474,04
31. 12. 2025 11 352 364 111,49 2,0305 192 078 750 387 749 372,62 36 154 613 72 985 317,26
30. 11. 2025 10 971 382 181,47 2,0187 181 180 544 362 868 393,53 36 572 132 73 246 665,97
31. 10. 2025 10 595 371 625,20 2,0028 230 815 534 460 892 458,30 39 339 238 78 552 590,44
30. 9. 2025 10 181 428 284,28 1,9968 143 154 618 285 264 207,29 31 772 535 63 313 130,50
31. 8. 2025 9 938 535 476,36 1,9927 146 057 606 290 391 732,26 47 431 085 94 302 483,20
31. 7. 2025 9 720 163 717,98 1,9882 145 113 189 287 686 897,19 33 592 124 66 596 385,83
30. 6. 2025 9 470 972 765,99 1,9825 175 017 738 338 501 807,07 34 052 772 65 861 466,32
31. 5. 2025 8 967 111 615,14 1,9341 150 477 326 289 352 850,17 63 271 500 121 664 767,34
30. 4. 2025 8 747 768 598,59 1,9229 145 111 302 278 410 544,03 34 407 811 66 014 826,19
31. 3. 2025 8 515 793 409,16 1,9186 156 623 214 297 975 664,64 39 751 581 75 627 382,85
28. 2. 2025 8 221 810 940,40 1,9025 136 380 196 258 440 471,44 41 765 554 79 145 724,83
31. 1. 2025 8 010 089 933,53 1,8950 121 325 019 229 559 068,45 26 602 384 50 334 370,77
31. 12. 2024 7 818 511 915,10 1,8921 126 638 075 237 281 761,13 40 278 408 75 469 653,07
30. 11. 2024 7 580 840 211,76 1,8737 120 009 565 224 225 871,25 35 799 765 66 888 280,93
31. 10. 2024 7 402 025 779,12 1,8684 87 754 438 163 363 661,79 28 353 497 52 782 870,01
30. 9. 2024 7 264 537 572,32 1,8616 86 640 298 160 319 207,41 32 002 830 59 218 036,63
31. 8. 2024 7 119 638 389,10 1,8504 61 831 846 114 197 236,38 32 111 334 59 306 422,76
31. 7. 2024 7 051 335 157,64 1,8469 59 680 725 109 794 629,79 37 032 741 68 129 133,62

Dokumenty ke stažení