Informační povinnost fondu Conseq realitní (EUR)

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR)	Aktuální hodnota podílového listu (EUR)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
31. 7. 2026	26 202 385,58	0,1692	24 285 115	4 099 327,41	752 893	127 088,33
30. 6. 2026	22 171 172,38	0,1688	6 032 556	1 006 833,60	2 364 037	394 557,77
31. 5. 2026	21 312 024,18	0,1669	10 390 182	1 729 965,30	32 143 477	5 351 888,92
30. 4. 2026	24 880 235,51	0,1665	6 027 222	1 002 929,75	1 349 119	224 493,41
31. 3. 2026	24 093 840,04	0,1664	8 153 712	1 350 254,71	744 790	123 337,22
28. 2. 2026	22 753 066,05	0,1656	11 165 741	1 841 230,69	624 057	102 906,99
31. 1. 2026	20 913 352,19	0,1649	9 787 487	1 603 190,37	1 310 921	214 728,86
31. 12. 2025	19 389 027,18	0,1638	7 026 231	1 148 086,15	1 469 367	240 094,57
30. 11. 2025	18 425 121,40	0,1634	4 250 217	684 284,94	626 688	100 896,76
31. 10. 2025	17 576 187,82	0,1610	4 056 501	651 068,41	556 728	89 354,84
30. 9. 2025	16 958 099,14	0,1605	5 799 013	924 942,58	402 017	64 121,72
31. 8. 2025	15 994 378,28	0,1595	2 492 062	394 493,41	1 569 673	248 479,24
31. 7. 2025	15 731 807,67	0,1583	3 010 037	471 973,80	153 819	24 118,82
30. 6. 2025	15 126 438,63	0,1568	3 301 172	501 448,03	310 914	47 227,84
31. 5. 2025	14 198 862,73	0,1519	3 092 123	466 910,58	530 165	80 054,92
30. 4. 2025	13 730 247,67	0,1510	1 990 405	299 356,91	837 704	125 990,69
31. 3. 2025	13 505 504,92	0,1504	2 795 179	415 922,64	1 031 528	153 491,37
28. 2. 2025	13 097 151,11	0,1488	1 856 206	273 419,14	3 947 709	581 497,53
31. 1. 2025	13 276 904,13	0,1473	2 494 177	366 644,02	1 215 866	178 732,30
31. 12. 2024	13 060 152,35	0,1470	1 552 603	225 282,70	932 311	135 278,33