Informační povinnost fondu Conseq realitní (EUR)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
31. 7. 2023 10 247 667,35 0,1419 1 821 877 258 342,16 50 037 7 095,24
30. 6. 2023 9 990 267,63 0,1418 7 485 122 1 057 647,74 59 786 8 447,77
31. 5. 2023 8 905 213,27 0,1413 3 120 901 442 855,85 11 341 1 609,29
30. 4. 2023 8 505 250,05 0,1419 3 494 946 493 486,38 18 897 2 668,25
31. 3. 2023 7 971 108,34 0,1412 2 425 266 340 992,40 338 199 47 550,78
28. 2. 2023 7 641 954,41 0,1406 2 537 270 350 396,99 12 064 1 666,04
31. 1. 2023 7 156 844,27 0,1381 8 642 064 1 173 592,29 698 287 94 827,37
31. 12. 2022 5 960 991,36 0,1358 3 907 162 527 076,16 79 286 10 695,68
30. 11. 2022 5 403 692,66 0,1349 1 351 766 180 325,59 1 009 441 134 659,44
31. 10. 2022 5 299 117,33 0,1334 2 524 647 333 758,34 721 95,32
30. 9. 2022 4 916 175,77 0,1322 3 558 735 467 973,65 43 541 5 725,64
31. 8. 2022 4 427 531,14 0,1315 2 105 772 274 592,67 385 790 50 307,01
31. 7. 2022 4 166 569,36 0,1304 1 914 705 247 188,42 234 267 30 243,87
30. 6. 2022 3 910 359,10 0,1291 1 253 763 161 484,68 329 559 42 447,19
31. 5. 2022 3 781 190,86 0,1288 1 198 959 154 425,92 102 389 13 187,70
30. 4. 2022 3 638 674,98 0,1288 745 617 94 991,60 274 090 34 919,06
31. 3. 2022 3 538 982,21 0,1274 2 251 319 278 713,29 197 642 24 468,08
28. 2. 2022 3 184 529,47 0,1238 7 045 004 889 079,50 75 105 9 478,25
31. 1. 2022 2 367 435,80 0,1262 1 975 479 243 971,65 33 070 4 084,15
31. 12. 2021 2 076 925,83 0,1235 1 325 233 156 377,50 262 599 30 986,68