Informační povinnost fondu Conseq realitní (EUR)

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
30. 11. 2025 18 425 121,40 0,1634 4 250 217 684 284,94 626 688 100 896,76
31. 10. 2025 17 576 187,82 0,1610 4 056 501 651 068,41 556 728 89 354,84
30. 9. 2025 16 958 099,14 0,1605 5 799 013 924 942,58 402 017 64 121,72
31. 8. 2025 15 994 378,28 0,1595 2 492 062 394 493,41 1 569 673 248 479,24
31. 7. 2025 15 731 807,67 0,1583 3 010 037 471 973,80 153 819 24 118,82
30. 6. 2025 15 126 438,63 0,1568 3 301 172 501 448,03 310 914 47 227,84
31. 5. 2025 14 198 862,73 0,1519 3 092 123 466 910,58 530 165 80 054,92
30. 4. 2025 13 730 247,67 0,1510 1 990 405 299 356,91 837 704 125 990,69
31. 3. 2025 13 505 504,92 0,1504 2 795 179 415 922,64 1 031 528 153 491,37
28. 2. 2025 13 097 151,11 0,1488 1 856 206 273 419,14 3 947 709 581 497,53
31. 1. 2025 13 276 904,13 0,1473 2 494 177 366 644,02 1 215 866 178 732,30
31. 12. 2024 13 060 152,35 0,1470 1 552 603 225 282,70 932 311 135 278,33
30. 11. 2024 12 803 335,41 0,1451 1 072 635 154 888,49 1 168 436 168 722,15
31. 10. 2024 12 750 642,28 0,1444 1 332 126 192 758,63 237 365 34 346,72
30. 9. 2024 12 618 552,33 0,1447 1 133 865 164 070,26 991 796 143 512,89
31. 8. 2024 12 596 920,70 0,1447 2 108 947 299 470,48 693 482 98 474,45
31. 7. 2024 12 161 799,39 0,1420 2 827 376 406 576,67 1 483 983 213 396,76
30. 6. 2024 12 126 113,39 0,1438 589 834 84 641,18 968 625 138 997,68
31. 5. 2024 12 154 540,05 0,1435 3 468 802 488 407,32 2 273 145 320 058,81
30. 4. 2024 11 760 197,58 0,1408 6 737 746 937 894,24 1 119 251 155 799,75

Dokumenty ke stažení