|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR)
|
Aktuální hodnota podílového listu (EUR)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
|
| 30. 4. 2023 |
8 505 250,05 |
0,1419 |
3 494 946 |
493 486,38 |
18 897 |
2 668,25 |
| 31. 3. 2023 |
7 971 108,34 |
0,1412 |
2 425 266 |
340 992,40 |
338 199 |
47 550,78 |
| 28. 2. 2023 |
7 641 954,41 |
0,1406 |
2 537 270 |
350 396,99 |
12 064 |
1 666,04 |
| 31. 1. 2023 |
7 156 844,27 |
0,1381 |
8 642 064 |
1 173 592,29 |
698 287 |
94 827,37 |
| 31. 12. 2022 |
5 960 991,36 |
0,1358 |
3 907 162 |
527 076,16 |
79 286 |
10 695,68 |
| 30. 11. 2022 |
5 403 692,66 |
0,1349 |
1 351 766 |
180 325,59 |
1 009 441 |
134 659,44 |
| 31. 10. 2022 |
5 299 117,33 |
0,1334 |
2 524 647 |
333 758,34 |
721 |
95,32 |
| 30. 9. 2022 |
4 916 175,77 |
0,1322 |
3 558 735 |
467 973,65 |
43 541 |
5 725,64 |
| 31. 8. 2022 |
4 427 531,14 |
0,1315 |
2 105 772 |
274 592,67 |
385 790 |
50 307,01 |
| 31. 7. 2022 |
4 166 569,36 |
0,1304 |
1 914 705 |
247 188,42 |
234 267 |
30 243,87 |
| 30. 6. 2022 |
3 910 359,10 |
0,1291 |
1 253 763 |
161 484,68 |
329 559 |
42 447,19 |
| 31. 5. 2022 |
3 781 190,86 |
0,1288 |
1 198 959 |
154 425,92 |
102 389 |
13 187,70 |
| 30. 4. 2022 |
3 638 674,98 |
0,1288 |
745 617 |
94 991,60 |
274 090 |
34 919,06 |
| 31. 3. 2022 |
3 538 982,21 |
0,1274 |
2 251 319 |
278 713,29 |
197 642 |
24 468,08 |
| 28. 2. 2022 |
3 184 529,47 |
0,1238 |
7 045 004 |
889 079,50 |
75 105 |
9 478,25 |
| 31. 1. 2022 |
2 367 435,80 |
0,1262 |
1 975 479 |
243 971,65 |
33 070 |
4 084,15 |
| 31. 12. 2021 |
2 076 925,83 |
0,1235 |
1 325 233 |
156 377,50 |
262 599 |
30 986,68 |
| 30. 11. 2021 |
1 859 433,05 |
0,1180 |
2 368 647 |
277 605,43 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2021 |
1 569 726,00 |
0,1172 |
3 292 486 |
387 525,60 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2021 |
1 188 628,46 |
0,1177 |
1 271 002 |
149 342,74 |
0 |
0,00 |