Informační povinnost fondu Conseq realitní (EUR)

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
31. 3. 2025 13 505 504,92 0,1504 2 795 179 415 922,64 1 031 528 153 491,37
28. 2. 2025 13 097 151,11 0,1488 1 856 206 273 419,14 3 947 709 581 497,53
31. 1. 2025 13 276 904,13 0,1473 2 494 177 366 644,02 1 215 866 178 732,30
31. 12. 2024 13 060 152,35 0,1470 1 552 603 225 282,70 932 311 135 278,33
30. 11. 2024 12 803 335,41 0,1451 1 072 635 154 888,49 1 168 436 168 722,15
31. 10. 2024 12 750 642,28 0,1444 1 332 126 192 758,63 237 365 34 346,72
30. 9. 2024 12 618 552,33 0,1447 1 133 865 164 070,26 991 796 143 512,89
31. 8. 2024 12 596 920,70 0,1447 2 108 947 299 470,48 693 482 98 474,45
31. 7. 2024 12 161 799,39 0,1420 2 827 376 406 576,67 1 483 983 213 396,76
30. 6. 2024 12 126 113,39 0,1438 589 834 84 641,18 968 625 138 997,68
31. 5. 2024 12 154 540,05 0,1435 3 468 802 488 407,32 2 273 145 320 058,81
30. 4. 2024 11 760 197,58 0,1408 6 737 746 937 894,24 1 119 251 155 799,75
31. 3. 2024 10 843 123,67 0,1392 2 135 712 295 582,54 6 657 094 921 341,80
29. 2. 2024 11 404 420,67 0,1384 1 962 798 275 184,28 425 535 59 660,01
31. 1. 2024 11 335 542,94 0,1402 1 300 570 182 600,03 436 129 61 232,52
31. 12. 2023 11 228 646,33 0,1404 1 600 816 227 796,12 548 515 78 053,69
30. 11. 2023 11 236 350,95 0,1423 2 080 850 293 399,85 1 453 467 204 938,85
31. 10. 2023 11 045 656,60 0,1410 1 006 184 141 972,56 2 255 502 318 251,33
30. 9. 2023 11 230 098,53 0,1411 2 983 633 423 079,16 85 001 12 053,14
31. 8. 2023 10 874 700,76 0,1418 4 511 961 640 247,27 65 695 9 322,12

Dokumenty ke stažení