Informační povinnost fondu Conseq Repofond

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 6. 2026 4 542 713 972,37 1,1998 76 209 670 91 310 008,25 128 506 885 153 977 572,68
31. 5. 2026 4 632 883 374,94 1,1964 72 643 664 86 844 408,84 163 358 377 195 285 191,24
30. 4. 2026 4 706 388 511,24 1,1937 109 410 237 130 440 803,75 147 501 722 175 883 129,82
31. 3. 2026 4 724 803 041,77 1,1910 101 720 902 120 991 459,40 161 550 336 192 126 115,01
28. 2. 2026 4 791 407 991,74 1,1876 59 860 777 71 030 501,81 328 786 655 390 188 725,60
31. 1. 2026 5 107 027 547,89 1,1849 102 837 415 121 726 706,53 119 223 170 141 160 703,55
31. 12. 2025 5 099 091 065,46 1,1824 129 157 915 152 493 562,34 231 176 248 272 950 670,65
30. 11. 2025 5 232 950 002,13 1,1791 94 382 436 111 180 751,44 136 436 126 160 747 587,59
31. 10. 2025 5 260 801 453,12 1,1765 94 353 634 110 886 859,38 178 256 995 209 475 208,20
30. 9. 2025 5 329 087 958,13 1,1737 40 379 818 47 321 783,28 155 216 072 181 922 200,61
31. 8. 2025 5 462 873 949,81 1,1704 69 356 074 81 100 593,90 144 712 882 169 224 045,82
31. 7. 2025 5 545 013 941,91 1,1677 115 111 330 134 248 136,69 177 341 666 206 831 719,08
30. 6. 2025 5 601 796 681,92 1,1644 90 609 708 105 420 428,69 246 425 973 286 747 254,08
31. 5. 2025 5 766 539 578,67 1,1617 172 583 691 200 108 965,45 156 939 475 182 119 142,91
30. 4. 2025 5 716 875 413,92 1,1589 114 117 930 132 066 694,65 199 875 370 231 299 182,46
31. 3. 2025 5 831 333 743,87 1,1553 99 366 156 114 686 506,08 173 992 236 200 835 077,52
28. 2. 2025 5 890 111 052,07 1,1525 109 421 885 125 971 297,62 229 183 967 263 850 077,34
31. 1. 2025 6 037 463 921,34 1,1496 220 370 078 252 956 027,09 210 534 187 241 810 846,44
31. 12. 2024 5 967 557 697,95 1,1469 149 908 506 171 702 662,21 374 933 307 429 218 572,57
30. 11. 2024 6 251 408 792,67 1,1431 109 672 948 125 250 899,17 279 978 973 319 739 575,72

Dokumenty ke stažení