Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
31. 8. 2023 |
6 456 540 916,67 |
1,0720 |
402 537 128 |
430 441 824,96 |
160 607 858 |
171 773 926,00 |
31. 7. 2023 |
6 129 182 640,05 |
1,0655 |
488 440 952 |
519 184 294,70 |
114 098 381 |
121 349 029,39 |
30. 6. 2023 |
5 689 070 135,29 |
1,0604 |
435 804 660 |
461 038 142,33 |
156 018 958 |
165 050 715,65 |
31. 5. 2023 |
5 443 950 151,24 |
1,0552 |
320 427 479 |
337 124 341,49 |
108 775 413 |
114 433 163,27 |
30. 4. 2023 |
5 097 233 006,79 |
1,0489 |
379 352 517 |
397 257 167,46 |
118 012 061 |
123 543 708,56 |
31. 3. 2023 |
4 834 221 147,01 |
1,0438 |
524 429 343 |
546 021 309,78 |
135 784 199 |
141 439 336,20 |
28. 2. 2023 |
4 464 389 919,54 |
1,0389 |
458 943 314 |
475 379 068,18 |
96 247 070 |
99 686 213,46 |
31. 1. 2023 |
4 068 059 747,78 |
1,0339 |
465 556 243 |
480 045 693,94 |
79 786 482 |
82 301 519,42 |
31. 12. 2022 |
3 501 626 053,37 |
1,0289 |
767 297 573 |
787 805 563,43 |
105 503 571 |
108 314 751,97 |
30. 11. 2022 |
2 957 063 967,11 |
1,0242 |
569 055 942 |
581 141 766,49 |
42 519 597 |
43 447 206,70 |
31. 10. 2022 |
2 255 347 801,81 |
1,0180 |
809 677 088 |
822 266 558,44 |
33 685 036 |
34 217 536,48 |
30. 9. 2022 |
1 605 377 293,48 |
1,0131 |
869 702 941 |
878 534 600,86 |
13 533 727 |
13 670 112,09 |
31. 8. 2022 |
734 458 567,84 |
1,0083 |
589 403 895 |
592 652 445,49 |
32 409 618 |
32 529 587,58 |
31. 7. 2022 |
82 876 928,42 |
1,0013 |
171 446 661 |
171 591 000,76 |
0 |
0,00 |