|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 28. 2. 2023 |
4 464 389 919,54 |
1,0389 |
458 943 314 |
475 379 068,18 |
96 247 070 |
99 686 213,46 |
| 31. 1. 2023 |
4 068 059 747,78 |
1,0339 |
465 556 243 |
480 045 693,94 |
79 786 482 |
82 301 519,42 |
| 31. 12. 2022 |
3 501 626 053,37 |
1,0289 |
767 297 573 |
787 805 563,43 |
105 503 571 |
108 314 751,97 |
| 30. 11. 2022 |
2 957 063 967,11 |
1,0242 |
569 055 942 |
581 141 766,49 |
42 519 597 |
43 447 206,70 |
| 31. 10. 2022 |
2 255 347 801,81 |
1,0180 |
809 677 088 |
822 266 558,44 |
33 685 036 |
34 217 536,48 |
| 30. 9. 2022 |
1 605 377 293,48 |
1,0131 |
869 702 941 |
878 534 600,86 |
13 533 727 |
13 670 112,09 |
| 31. 8. 2022 |
734 458 567,84 |
1,0083 |
589 403 895 |
592 652 445,49 |
32 409 618 |
32 529 587,58 |
| 31. 7. 2022 |
82 876 928,42 |
1,0013 |
171 446 661 |
171 591 000,76 |
0 |
0,00 |