Informační povinnost fondu Conseq Repofond

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2024 6 790 180 739,87 1,1324 139 092 705 157 238 752,72 300 009 427 339 220 320,68
31. 7. 2024 6 905 250 579,65 1,1288 125 267 499 141 104 564,56 257 073 747 289 582 701,47
30. 6. 2024 7 003 773 611,66 1,1241 171 346 781 192 395 123,75 256 664 020 288 094 272,52
31. 5. 2024 7 086 861 436,61 1,1201 273 896 330 306 124 862,68 277 373 445 310 088 917,81
30. 4. 2024 7 072 348 537,54 1,1159 183 116 121 203 842 023,17 273 348 051 304 312 145,16
31. 3. 2024 7 241 632 383,30 1,1103 196 242 246 217 504 409,43 344 573 395 382 075 310,92
29. 2. 2024 7 269 009 155,31 1,1056 281 396 317 310 442 404,56 433 143 207 477 691 024,59
31. 1. 2024 7 404 192 082,69 1,1005 371 963 363 408 225 003,23 199 240 771 218 722 166,88
31. 12. 2023 7 140 401 633,47 1,0947 341 591 767 373 158 530,28 283 267 640 309 424 228,86
30. 11. 2023 7 087 599 988,08 1,0892 405 206 311 440 254 667,47 289 024 427 314 087 865,86
31. 10. 2023 6 915 945 527,23 1,0839 322 904 120 348 945 748,40 217 617 086 235 177 610,92
30. 9. 2023 6 714 513 962,36 1,0773 382 845 022 411 670 112,46 162 435 757 174 678 573,29
31. 8. 2023 6 456 540 916,67 1,0720 402 537 128 430 441 824,96 160 607 858 171 773 926,00
31. 7. 2023 6 129 182 640,05 1,0655 488 440 952 519 184 294,70 114 098 381 121 349 029,39
30. 6. 2023 5 689 070 135,29 1,0604 435 804 660 461 038 142,33 156 018 958 165 050 715,65
31. 5. 2023 5 443 950 151,24 1,0552 320 427 479 337 124 341,49 108 775 413 114 433 163,27
30. 4. 2023 5 097 233 006,79 1,0489 379 352 517 397 257 167,46 118 012 061 123 543 708,56
31. 3. 2023 4 834 221 147,01 1,0438 524 429 343 546 021 309,78 135 784 199 141 439 336,20
28. 2. 2023 4 464 389 919,54 1,0389 458 943 314 475 379 068,18 96 247 070 99 686 213,46
31. 1. 2023 4 068 059 747,78 1,0339 465 556 243 480 045 693,94 79 786 482 82 301 519,42

Dokumenty ke stažení