Informační povinnost fondu Conseq Repofond

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2025	5 232 950 002,13	1,1791	94 382 436	111 180 751,44	136 436 126	160 747 587,59
31. 10. 2025	5 260 801 453,12	1,1765	94 353 634	110 886 859,38	178 256 995	209 475 208,20
30. 9. 2025	5 329 087 958,13	1,1737	40 379 818	47 321 783,28	155 216 072	181 922 200,61
31. 8. 2025	5 462 873 949,81	1,1704	69 356 074	81 100 593,90	144 712 882	169 224 045,82
31. 7. 2025	5 545 013 941,91	1,1677	115 111 330	134 248 136,69	177 341 666	206 831 719,08
30. 6. 2025	5 601 796 681,92	1,1644	90 609 708	105 420 428,69	246 425 973	286 747 254,08
31. 5. 2025	5 766 539 578,67	1,1617	172 583 691	200 108 965,45	156 939 475	182 119 142,91
30. 4. 2025	5 716 875 413,92	1,1589	114 117 930	132 066 694,65	199 875 370	231 299 182,46
31. 3. 2025	5 831 333 743,87	1,1553	99 366 156	114 686 506,08	173 992 236	200 835 077,52
28. 2. 2025	5 890 111 052,07	1,1525	109 421 885	125 971 297,62	229 183 967	263 850 077,34
31. 1. 2025	6 037 463 921,34	1,1496	220 370 078	252 956 027,09	210 534 187	241 810 846,44
31. 12. 2024	5 967 557 697,95	1,1469	149 908 506	171 702 662,21	374 933 307	429 218 572,57
30. 11. 2024	6 251 408 792,67	1,1431	109 672 948	125 250 899,17	279 978 973	319 739 575,72
31. 10. 2024	6 420 627 867,85	1,1399	134 411 493	152 996 207,28	337 708 836	384 405 924,23
30. 9. 2024	6 619 012 881,68	1,1358	152 212 159	172 627 697,04	306 540 197	347 717 527,23
31. 8. 2024	6 790 180 739,87	1,1324	139 092 705	157 238 752,72	300 009 427	339 220 320,68
31. 7. 2024	6 905 250 579,65	1,1288	125 267 499	141 104 564,56	257 073 747	289 582 701,47
30. 6. 2024	7 003 773 611,66	1,1241	171 346 781	192 395 123,75	256 664 020	288 094 272,52
31. 5. 2024	7 086 861 436,61	1,1201	273 896 330	306 124 862,68	277 373 445	310 088 917,81
30. 4. 2024	7 072 348 537,54	1,1159	183 116 121	203 842 023,17	273 348 051	304 312 145,16