Informační povinnost fondu iKonto PRO úroky

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2026 83 670 130,31 1,1029 4 671 809 5 146 004,04 2 009 353 2 214 641,83
31. 12. 2025 79 874 156,63 1,1007 6 572 365 7 227 651,70 2 209 820 2 429 417,27
30. 11. 2025 75 818 570,69 1,0977 2 171 127 2 380 797,40 6 785 351 7 440 724,14
31. 10. 2025 79 741 767,07 1,0954 2 115 762 2 315 065,36 1 993 244 2 181 132,16
30. 9. 2025 79 445 007,95 1,0929 5 228 325 5 702 627,98 10 584 933 11 550 372,52
31. 8. 2025 85 110 445,28 1,0899 8 574 679 9 330 281,18 1 547 785 1 684 448,66
31. 7. 2025 74 809 294,05 1,0875 2 947 444 3 204 662,83 2 876 554 3 124 305,70
30. 6. 2025 79 100 443,76 1,0843 1 961 287 2 124 656,81 20 933 367 22 685 900,40
31. 5. 2025 97 466 978,54 1,0819 5 631 684 6 084 993,53 2 274 601 2 457 473,95
30. 4. 2025 93 441 272,38 1,0794 1 397 277 1 506 925,59 4 043 445 4 359 020,29
31. 3. 2025 97 279 296,25 1,0761 6 687 119 7 186 108,44 2 257 729 2 428 192,16
28. 2. 2025 92 712 243,07 1,0738 3 158 344 3 387 925,00 2 340 212 2 512 276,40
31. 1. 2025 95 224 606,69 1,0714 9 897 808 10 597 388,25 7 726 180 8 275 136,18
31. 12. 2024 87 459 965,69 1,0692 1 296 153 1 383 839,81 1 457 616 1 556 999,03
30. 11. 2024 80 460 538,10 1,0662 12 280 392 13 085 252,23 4 171 680 4 442 196,86
31. 10. 2024 78 347 977,60 1,0636 8 432 900 8 953 649,19 10 174 671 10 807 110,28
30. 9. 2024 81 705 690,06 1,0602 472 417 500 466,79 8 537 178 9 041 227,95
31. 8. 2024 89 571 473,00 1,0573 2 106 790 2 224 537,81 5 418 719 5 719 466,45
31. 7. 2024 91 686 361,83 1,0543 4 458 381 4 690 554,01 3 822 301 4 025 477,07
30. 6. 2024 91 344 827,11 1,0501 6 234 742 6 536 097,84 5 434 733 5 701 379,40

Dokumenty ke stažení