Informační povinnost fondu iKonto PRO úroky

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 1. 2024 77 700 877,13 1,0302 7 068 200 7 261 253,21 295 282 303 767,59
31. 12. 2023 69 908 132,77 1,0249 6 755 351 6 908 739,32 30 124 937 30 805 952,16
30. 11. 2023 100 143 826,41 1,0200 13 736 867 13 977 432,00 11 151 585 11 372 562,94
31. 10. 2023 90 788 855,91 1,0152 38 585 170 39 083 314,24 0 0,00
30. 9. 2023 50 718 542,30 1,0094 8 173 080 8 232 729,13 0 0,00
31. 8. 2023 39 289 336,28 1,0047 42 673 330 42 700 757,05 0 0,00