Informační povinnost fondu iKonto PRO úroky

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2026	82 456 821,20	1,1251	1 040 516	1 168 842,72	1 869 996	2 099 510,79
31. 8. 2026	83 777 793,21	1,1218	676 906	758 446,16	1 055 347	1 183 214,66
31. 7. 2026	78 580 199,03	1,1191	6 033 113	6 750 585,28	1 782 650	1 992 456,04
30. 6. 2026	78 422 905,71	1,1164	3 044 644	3 392 463,23	8 338 159	9 295 598,22
31. 5. 2026	84 062 180,22	1,1132	1 470 420	1 635 858,94	3 608 116	4 012 084,33
30. 4. 2026	87 155 832,34	1,1108	906 082	1 004 705,20	3 563 156	3 954 036,30
31. 3. 2026	89 032 610,12	1,1083	6 954 526	7 692 256,03	4 869 980	5 388 812,30
28. 2. 2026	86 457 452,92	1,1054	5 375 797	5 935 133,41	2 354 101	2 600 518,52
31. 1. 2026	83 670 130,31	1,1029	4 671 809	5 146 004,04	2 009 353	2 214 641,83
31. 12. 2025	79 874 156,63	1,1007	6 572 365	7 227 651,70	2 209 820	2 429 417,27
30. 11. 2025	75 818 570,69	1,0977	2 171 127	2 380 797,40	6 785 351	7 440 724,14
31. 10. 2025	79 741 767,07	1,0954	2 115 762	2 315 065,36	1 993 244	2 181 132,16
30. 9. 2025	79 445 007,95	1,0929	5 228 325	5 702 627,98	10 584 933	11 550 372,52
31. 8. 2025	85 110 445,28	1,0899	8 574 679	9 330 281,18	1 547 785	1 684 448,66
31. 7. 2025	74 809 294,05	1,0875	2 947 444	3 204 662,83	2 876 554	3 124 305,70
30. 6. 2025	79 100 443,76	1,0843	1 961 287	2 124 656,81	20 933 367	22 685 900,40
31. 5. 2025	97 466 978,54	1,0819	5 631 684	6 084 993,53	2 274 601	2 457 473,95
30. 4. 2025	93 441 272,38	1,0794	1 397 277	1 506 925,59	4 043 445	4 359 020,29
31. 3. 2025	97 279 296,25	1,0761	6 687 119	7 186 108,44	2 257 729	2 428 192,16
28. 2. 2025	92 712 243,07	1,0738	3 158 344	3 387 925,00	2 340 212	2 512 276,40