Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od	Datum do	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální počet penzijních jednotek	Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
2. 9. 2026	8. 9. 2026	6 917 818 409,04	4 793 402 646,3205	1,4432
26. 8. 2026	1. 9. 2026	6 809 684 347,09	4 728 163 304,3503	1,4402
19. 8. 2026	25. 8. 2026	6 818 506 110,74	4 703 691 596,3140	1,4496
12. 8. 2026	18. 8. 2026	6 810 775 480,68	4 691 324 508,6842	1,4518
5. 8. 2026	11. 8. 2026	6 824 842 576,06	4 684 511 284,2139	1,4569
29. 7. 2026	4. 8. 2026	6 746 813 890,43	4 619 074 476,8885	1,4606
22. 7. 2026	28. 7. 2026	6 695 475 127,10	4 606 912 149,5082	1,4534
15. 7. 2026	21. 7. 2026	6 681 474 791,10	4 592 194 898,6934	1,4550
8. 7. 2026	14. 7. 2026	6 682 350 667,82	4 575 166 069,1589	1,4606
1. 7. 2026	7. 7. 2026	6 637 458 774,09	4 512 487 636,3192	1,4709
24. 6. 2026	30. 6. 2026	6 599 977 993,43	4 488 682 360,2273	1,4704
17. 6. 2026	23. 6. 2026	6 573 495 143,52	4 480 771 525,0523	1,4670
10. 6. 2026	16. 6. 2026	6 534 339 952,01	4 462 032 766,6201	1,4644
3. 6. 2026	9. 6. 2026	6 445 356 590,25	4 441 346 449,3376	1,4512
27. 5. 2026	2. 6. 2026	6 363 146 016,44	4 372 069 443,4958	1,4554
20. 5. 2026	26. 5. 2026	6 305 157 172,53	4 354 930 871,8735	1,4478
13. 5. 2026	19. 5. 2026	6 233 485 110,46	4 341 838 087,5916	1,4357
6. 5. 2026	12. 5. 2026	6 230 675 364,86	4 329 631 545,1697	1,4391
29. 4. 2026	5. 5. 2026	6 168 502 424,11	4 273 439 491,2293	1,4435
22. 4. 2026	28. 4. 2026	6 144 181 324,69	4 258 800 251,8418	1,4427