Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od	Datum do	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální počet penzijních jednotek	Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
27. 5. 2026	2. 6. 2026	6 363 146 016,44	4 372 069 443,4958	1,4554
20. 5. 2026	26. 5. 2026	6 305 157 172,53	4 354 930 871,8735	1,4478
13. 5. 2026	19. 5. 2026	6 233 485 110,46	4 341 838 087,5916	1,4357
6. 5. 2026	12. 5. 2026	6 230 675 364,86	4 329 631 545,1697	1,4391
29. 4. 2026	5. 5. 2026	6 168 502 424,11	4 273 439 491,2293	1,4435
22. 4. 2026	28. 4. 2026	6 144 181 324,69	4 258 800 251,8418	1,4427
15. 4. 2026	21. 4. 2026	6 185 015 292,40	4 247 470 739,8985	1,4562
8. 4. 2026	14. 4. 2026	6 144 090 693,43	4 237 033 069,2208	1,4501
1. 4. 2026	7. 4. 2026	6 023 891 446,59	4 201 767 969,3994	1,4337
25. 3. 2026	31. 3. 2026	6 004 003 966,72	4 186 359 906,5829	1,4342
18. 3. 2026	24. 3. 2026	6 011 305 973,87	4 180 496 006,3428	1,4379
11. 3. 2026	17. 3. 2026	6 046 623 443,04	4 175 404 095,4456	1,4482
4. 3. 2026	10. 3. 2026	6 037 296 784,19	4 165 684 781,0302	1,4493
25. 2. 2026	3. 3. 2026	6 007 254 504,89	4 121 759 585,4008	1,4574
18. 2. 2026	24. 2. 2026	6 017 474 311,03	4 107 729 689,9806	1,4649
11. 2. 2026	17. 2. 2026	6 007 357 668,35	4 098 015 410,0540	1,4659
4. 2. 2026	10. 2. 2026	5 982 970 550,63	4 087 847 798,5274	1,4636
28. 1. 2026	3. 2. 2026	5 932 290 817,66	4 053 049 276,2843	1,4637
21. 1. 2026	27. 1. 2026	5 879 973 135,13	4 033 331 023,4511	1,4578
14. 1. 2026	20. 1. 2026	5 849 918 634,74	4 031 677 239,5410	1,4510