Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
4. 3. 2026 10. 3. 2026 6 037 296 784,19 4 165 684 781,0302 1,4493
25. 2. 2026 3. 3. 2026 6 007 254 504,89 4 121 759 585,4008 1,4574
18. 2. 2026 24. 2. 2026 6 017 474 311,03 4 107 729 689,9806 1,4649
11. 2. 2026 17. 2. 2026 6 007 357 668,35 4 098 015 410,0540 1,4659
4. 2. 2026 10. 2. 2026 5 982 970 550,63 4 087 847 798,5274 1,4636
28. 1. 2026 3. 2. 2026 5 932 290 817,66 4 053 049 276,2843 1,4637
21. 1. 2026 27. 1. 2026 5 879 973 135,13 4 033 331 023,4511 1,4578
14. 1. 2026 20. 1. 2026 5 849 918 634,74 4 031 677 239,5410 1,4510
7. 1. 2026 13. 1. 2026 5 840 699 238,54 4 015 253 759,7362 1,4546
1. 1. 2026 6. 1. 2026 5 794 527 777,92 3 987 333 294,3528 1,4532
31. 12. 2025 31. 12. 2025 5 768 525 314,28 3 986 686 481,0205 1,4469
24. 12. 2025 30. 12. 2025 5 754 551 277,69 3 977 015 591,8653 1,4470
17. 12. 2025 23. 12. 2025 5 707 969 696,33 3 949 857 134,5971 1,4451
10. 12. 2025 16. 12. 2025 5 650 510 902,94 3 927 694 367,4623 1,4386
3. 12. 2025 9. 12. 2025 5 640 317 429,22 3 920 703 314,2421 1,4386
26. 11. 2025 2. 12. 2025 5 575 466 789,05 3 871 559 097,4249 1,4401
20. 11. 2025 25. 11. 2025 5 557 408 777,24 3 862 295 338,3840 1,4389
12. 11. 2025 19. 11. 2025 5 537 537 215,05 3 852 841 941,3824 1,4373
5. 11. 2025 11. 11. 2025 5 533 350 690,61 3 841 399 568,4301 1,4405
30. 10. 2025 4. 11. 2025 5 509 658 767,63 3 823 886 876,0466 1,4409

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.

Dokumenty ke stažení