Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
8. 5. 2024 14. 5. 2024 3 114 591 032,53 2 288 615 128,3543 1,3609
1. 5. 2024 7. 5. 2024 3 085 320 347,43 2 265 696 119,5587 1,3618
24. 4. 2024 30. 4. 2024 3 064 390 423,86 2 259 990 124,2378 1,3559
17. 4. 2024 23. 4. 2024 3 056 070 740,66 2 251 606 720,2501 1,3573
10. 4. 2024 16. 4. 2024 3 047 040 535,51 2 253 921 924,7609 1,3519
4. 4. 2024 9. 4. 2024 3 036 859 233,04 2 240 894 827,5914 1,3552
27. 3. 2024 3. 4. 2024 3 012 823 138,17 2 223 970 678,5511 1,3547
20. 3. 2024 26. 3. 2024 2 997 756 692,97 2 215 783 642,9215 1,3529
13. 3. 2024 19. 3. 2024 2 990 699 015,13 2 212 353 072,6268 1,3518
6. 3. 2024 12. 3. 2024 2 977 589 168,00 2 202 844 940,9872 1,3517
28. 2. 2024 5. 3. 2024 2 945 724 994,99 2 181 892 561,6051 1,3501
21. 2. 2024 27. 2. 2024 2 940 651 441,73 2 179 636 390,6499 1,3491
14. 2. 2024 20. 2. 2024 2 930 226 936,08 2 170 594 365,5055 1,3500
7. 2. 2024 13. 2. 2024 2 912 351 270,31 2 160 810 718,1719 1,3478
31. 1. 2024 6. 2. 2024 2 877 712 740,98 2 144 117 662,9920 1,3421
24. 1. 2024 30. 1. 2024 2 872 012 644,26 2 146 241 070,0172 1,3382
17. 1. 2024 23. 1. 2024 2 856 220 208,82 2 139 025 653,4947 1,3353
10. 1. 2024 16. 1. 2024 2 845 447 441,63 2 133 353 124,7490 1,3338
4. 1. 2024 9. 1. 2024 2 820 406 697,05 2 121 338 492,6842 1,3295
1. 1. 2024 3. 1. 2024 2 800 253 339,51 2 110 224 785,7049 1,3270

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.