Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
4. 3. 2026 10. 3. 2026 21 332 579 861,92 6 774 907 434,5395 3,1488
25. 2. 2026 3. 3. 2026 21 025 289 152,30 6 755 783 945,4918 3,1122
18. 2. 2026 24. 2. 2026 21 731 987 288,07 6 729 157 056,8974 3,2295
11. 2. 2026 17. 2. 2026 21 680 944 608,49 6 711 388 757,3019 3,2305
4. 2. 2026 10. 2. 2026 21 785 141 360,63 6 694 067 929,5607 3,2544
28. 1. 2026 3. 2. 2026 21 760 446 143,87 6 700 695 354,7375 3,2475
21. 1. 2026 27. 1. 2026 21 614 953 754,88 6 667 052 562,2889 3,2421
14. 1. 2026 20. 1. 2026 21 113 311 154,69 6 653 576 720,3192 3,1732
7. 1. 2026 13. 1. 2026 21 280 587 153,69 6 638 754 698,6260 3,2055
1. 1. 2026 6. 1. 2026 21 135 653 290,04 6 673 793 628,2888 3,1670
31. 12. 2025 31. 12. 2025 20 486 832 221,80 6 672 813 864,3355 3,0702
24. 12. 2025 30. 12. 2025 20 480 612 093,06 6 655 758 012,9629 3,0771
17. 12. 2025 23. 12. 2025 20 265 969 561,53 6 610 991 083,7388 3,0655
10. 12. 2025 16. 12. 2025 19 900 783 246,74 6 576 908 928,5717 3,0259
3. 12. 2025 9. 12. 2025 19 843 587 769,33 6 561 446 070,1528 3,0243
26. 11. 2025 2. 12. 2025 19 542 086 916,23 6 540 891 786,1414 2,9877
20. 11. 2025 25. 11. 2025 19 205 371 094,70 6 521 035 438,9147 2,9451
12. 11. 2025 19. 11. 2025 18 916 604 197,37 6 495 354 599,4747 2,9123
5. 11. 2025 11. 11. 2025 19 453 009 633,97 6 481 244 594,8627 3,0014
30. 10. 2025 4. 11. 2025 19 368 534 697,36 6 493 220 777,8513 2,9829

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.

Dokumenty ke stažení