Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
10. 7. 2024 16. 7. 2024 11 776 863 995,39 4 661 997 863,8019 2,5261
3. 7. 2024 9. 7. 2024 11 585 269 807,21 4 641 876 157,1926 2,4958
1. 7. 2024 2. 7. 2024 11 382 179 522,69 4 599 271 562,9448 2,4748
26. 6. 2024 30. 6. 2024 11 348 579 082,75 4 592 877 671,9437 2,4709
19. 6. 2024 25. 6. 2024 11 192 359 078,68 4 574 023 868,8714 2,4469
12. 6. 2024 18. 6. 2024 11 038 634 167,32 4 547 663 334,2398 2,4273
5. 6. 2024 11. 6. 2024 10 930 746 198,07 4 522 009 626,2575 2,4172
29. 5. 2024 4. 6. 2024 10 788 822 342,69 4 496 231 928,0454 2,3995
22. 5. 2024 28. 5. 2024 10 867 551 899,77 4 484 328 493,6608 2,4235
15. 5. 2024 21. 5. 2024 10 898 893 594,16 4 473 847 922,9891 2,4361
8. 5. 2024 14. 5. 2024 10 821 199 142,41 4 467 675 820,3827 2,4221
1. 5. 2024 7. 5. 2024 10 707 603 454,06 4 456 404 565,3516 2,4027
24. 4. 2024 30. 4. 2024 10 513 861 985,51 4 438 308 655,5425 2,3689
17. 4. 2024 23. 4. 2024 10 461 700 768,52 4 422 031 392,8257 2,3658
10. 4. 2024 16. 4. 2024 10 225 953 384,12 4 399 093 669,0430 2,3246
4. 4. 2024 9. 4. 2024 10 514 337 824,33 4 380 714 024,7879 2,4001
27. 3. 2024 3. 4. 2024 10 488 140 156,88 4 379 011 512,1124 2,3951
20. 3. 2024 26. 3. 2024 10 335 686 502,01 4 365 313 273,1053 2,3677
13. 3. 2024 19. 3. 2024 10 164 908 508,25 4 352 919 690,0723 2,3352
6. 3. 2024 12. 3. 2024 10 145 088 871,42 4 339 387 067,6443 2,3379

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.