Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
1. 7. 2025 1. 7. 2025 17 255 226 022,03 6 216 527 273,2544 2,7757
25. 6. 2025 30. 6. 2025 17 203 625 375,85 6 191 516 199,2150 2,7786
18. 6. 2025 24. 6. 2025 17 008 107 179,73 6 165 088 677,6463 2,7588
11. 6. 2025 17. 6. 2025 16 920 223 108,82 6 132 978 087,6907 2,7589
4. 6. 2025 10. 6. 2025 17 043 287 819,25 6 115 127 084,0343 2,7871
28. 5. 2025 3. 6. 2025 16 753 708 800,85 6 076 471 660,8314 2,7571
21. 5. 2025 27. 5. 2025 16 774 451 677,42 6 049 493 685,9878 2,7729
14. 5. 2025 20. 5. 2025 16 707 963 443,58 6 014 435 150,6436 2,7780
7. 5. 2025 13. 5. 2025 16 584 856 364,24 6 000 167 192,0017 2,7641
30. 4. 2025 6. 5. 2025 15 837 862 997,45 5 992 477 118,1534 2,6430
24. 4. 2025 29. 4. 2025 15 542 816 797,54 5 961 222 873,3925 2,6073
16. 4. 2025 23. 4. 2025 15 271 704 734,92 5 943 914 878,8406 2,5693
9. 4. 2025 15. 4. 2025 14 853 230 112,49 5 908 010 659,9613 2,5141
2. 4. 2025 8. 4. 2025 14 323 846 313,21 5 872 427 160,0195 2,4392
26. 3. 2025 1. 4. 2025 15 524 994 305,23 5 859 417 858,7130 2,6496
19. 3. 2025 25. 3. 2025 15 654 912 472,48 5 808 028 264,4978 2,6954
12. 3. 2025 18. 3. 2025 15 614 023 120,20 5 787 835 043,2329 2,6977
5. 3. 2025 11. 3. 2025 14 998 473 790,96 5 766 121 196,2191 2,6011
26. 2. 2025 4. 3. 2025 14 895 155 635,80 5 722 133 713,1631 2,6031
19. 2. 2025 25. 2. 2025 15 123 062 829,45 5 681 404 512,6395 2,6619

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.

Dokumenty ke stažení