Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Datum od	Datum do	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální počet penzijních jednotek	Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
8. 7. 2026	14. 7. 2026	24 904 852 750,52	7 156 697 153,5038	3,4799
1. 7. 2026	7. 7. 2026	25 009 123 497,62	7 158 193 331,4028	3,4938
24. 6. 2026	30. 6. 2026	24 621 218 262,09	7 124 493 761,9563	3,4559
17. 6. 2026	23. 6. 2026	24 498 668 921,53	7 109 037 961,0457	3,4461
10. 6. 2026	16. 6. 2026	24 638 825 615,74	7 076 652 018,9632	3,4817
3. 6. 2026	9. 6. 2026	23 803 204 208,04	7 051 522 422,9922	3,3756
27. 5. 2026	2. 6. 2026	24 545 078 701,20	7 035 064 731,8521	3,4890
20. 5. 2026	26. 5. 2026	24 109 422 893,02	7 003 082 788,3319	3,4427
13. 5. 2026	19. 5. 2026	23 278 782 051,76	6 980 367 529,6339	3,3349
6. 5. 2026	12. 5. 2026	23 315 199 828,14	6 958 678 310,1354	3,3505
29. 4. 2026	5. 5. 2026	23 230 257 804,71	6 958 609 618,4862	3,3383
22. 4. 2026	28. 4. 2026	22 655 708 008,88	6 917 329 201,2496	3,2752
15. 4. 2026	21. 4. 2026	22 877 490 262,83	6 899 472 579,5465	3,3158
8. 4. 2026	14. 4. 2026	22 520 358 511,03	6 880 215 598,1834	3,2732
1. 4. 2026	7. 4. 2026	21 214 742 259,86	6 888 399 974,6451	3,1028
25. 3. 2026	31. 3. 2026	20 813 603 894,63	6 831 040 472,8826	3,0469
18. 3. 2026	24. 3. 2026	20 776 311 140,73	6 811 985 601,6508	3,0500
11. 3. 2026	17. 3. 2026	21 333 917 280,27	6 795 675 051,3499	3,1393
4. 3. 2026	10. 3. 2026	21 332 579 861,92	6 774 907 434,5395	3,1488
25. 2. 2026	3. 3. 2026	21 025 289 152,30	6 755 783 945,4918	3,1122