Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
14. 2. 2024 20. 2. 2024 9 954 277 832,68 4 298 439 973,9099 2,3158
7. 2. 2024 13. 2. 2024 9 836 858 370,85 4 300 272 962,6466 2,2875
31. 1. 2024 6. 2. 2024 9 706 849 122,39 4 298 666 628,4604 2,2581
24. 1. 2024 30. 1. 2024 9 559 398 139,82 4 291 591 404,0920 2,2275
17. 1. 2024 23. 1. 2024 9 364 952 746,35 4 273 936 425,6182 2,1912
10. 1. 2024 16. 1. 2024 9 333 050 490,43 4 258 983 451,8090 2,1914
4. 1. 2024 9. 1. 2024 9 307 873 515,36 4 235 655 815,6097 2,1975
1. 1. 2024 3. 1. 2024 9 309 952 033,29 4 249 785 532,7352 2,1907
29. 12. 2023 31. 12. 2023 9 409 845 376,22 4 248 384 893,9378 2,2149
20. 12. 2023 28. 12. 2023 9 371 921 652,08 4 222 011 999,5433 2,2198
13. 12. 2023 19. 12. 2023 9 297 659 172,54 4 234 722 155,2637 2,1956
6. 12. 2023 12. 12. 2023 8 997 503 960,97 4 202 523 070,0791 2,1410
29. 11. 2023 5. 12. 2023 8 958 640 286,76 4 191 805 721,5068 2,1372
22. 11. 2023 28. 11. 2023 8 852 068 670,86 4 183 298 067,4058 2,1161
15. 11. 2023 21. 11. 2023 8 864 332 571,97 4 178 168 346,0605 2,1216
8. 11. 2023 14. 11. 2023 8 799 901 761,12 4 169 283 043,7436 2,1107
1. 11. 2023 7. 11. 2023 8 675 946 913,27 4 155 218 974,9309 2,0880
25. 10. 2023 31. 10. 2023 8 444 415 888,72 4 139 898 767,2501 2,0398
18. 10. 2023 24. 10. 2023 8 459 650 536,36 4 127 465 885,5292 2,0496
11. 10. 2023 17. 10. 2023 8 611 877 298,08 4 113 490 993,2827 2,0936

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.