Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
12. 3. 2025 18. 3. 2025 15 614 023 120,20 5 787 835 043,2329 2,6977
5. 3. 2025 11. 3. 2025 14 998 473 790,96 5 766 121 196,2191 2,6011
26. 2. 2025 4. 3. 2025 14 895 155 635,80 5 722 133 713,1631 2,6031
19. 2. 2025 25. 2. 2025 15 123 062 829,45 5 681 404 512,6395 2,6619
12. 2. 2025 18. 2. 2025 15 288 795 481,69 5 648 917 689,8809 2,7065
5. 2. 2025 11. 2. 2025 14 895 833 267,92 5 635 201 192,8816 2,6434
29. 1. 2025 4. 2. 2025 14 544 409 343,75 5 613 008 988,3608 2,5912
22. 1. 2025 28. 1. 2025 14 367 022 255,03 5 580 402 973,4173 2,5745
15. 1. 2025 21. 1. 2025 14 231 821 852,27 5 542 123 196,1083 2,5679
8. 1. 2025 14. 1. 2025 13 850 405 860,01 5 519 509 841,9067 2,5094
1. 1. 2025 7. 1. 2025 13 848 951 229,12 5 507 517 548,0462 2,5146
28. 12. 2024 31. 12. 2024 13 660 177 355,28 5 488 713 501,8561 2,4888
18. 12. 2024 27. 12. 2024 13 613 418 160,35 5 448 930 433,7381 2,4984
11. 12. 2024 17. 12. 2024 13 476 846 932,73 5 382 153 622,2282 2,5040
4. 12. 2024 10. 12. 2024 13 571 909 491,80 5 363 667 430,1679 2,5303
27. 11. 2024 3. 12. 2024 13 288 015 974,96 5 318 231 505,7241 2,4986
20. 11. 2024 26. 11. 2024 13 161 663 509,21 5 277 260 088,5935 2,4940
13. 11. 2024 19. 11. 2024 12 932 791 507,31 5 244 545 849,9389 2,4660
6. 11. 2024 12. 11. 2024 13 081 104 108,16 5 227 738 532,0406 2,5022
31. 10. 2024 5. 11. 2024 12 849 369 839,92 5 191 930 768,0560 2,4749

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.

Dokumenty ke stažení