Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
7. 10. 2020 13. 10. 2020 67 621 638,22 65 794 888,8277 1,0278
1. 10. 2020 6. 10. 2020 64 899 044,32 63 157 311,0047 1,0276
23. 9. 2020 30. 9. 2020 60 287 355,17 58 661 372,4201 1,0277
16. 9. 2020 22. 9. 2020 60 063 841,36 58 461 344,6515 1,0274
9. 9. 2020 15. 9. 2020 60 000 378,24 58 411 257,7421 1,0272
2. 9. 2020 8. 9. 2020 60 302 466,03 58 723 382,2974 1,0269
26. 8. 2020 1. 9. 2020 59 217 376,74 57 676 363,1310 1,0267
19. 8. 2020 25. 8. 2020 59 036 517,82 57 487 695,8833 1,0269
12. 8. 2020 18. 8. 2020 58 901 966,76 57 359 528,8536 1,0269
5. 8. 2020 11. 8. 2020 58 557 422,78 57 013 997,5894 1,0271
29. 7. 2020 4. 8. 2020 56 964 687,52 55 455 926,0593 1,0272
22. 7. 2020 28. 7. 2020 56 432 398,46 54 939 988,9640 1,0272
15. 7. 2020 21. 7. 2020 56 218 602,62 54 732 862,1583 1,0271
9. 7. 2020 14. 7. 2020 55 823 812,44 54 332 857,0927 1,0274
1. 7. 2020 8. 7. 2020 53 662 891,55 52 217 341,3816 1,0277
24. 6. 2020 30. 6. 2020 53 639 948,59 52 197 726,0954 1,0276
17. 6. 2020 23. 6. 2020 52 569 604,85 51 163 397,9537 1,0275
10. 6. 2020 16. 6. 2020 51 948 892,79 50 565 600,3638 1,0274
3. 6. 2020 9. 6. 2020 52 293 788,09 50 901 390,9898 1,0274
27. 5. 2020 2. 6. 2020 52 132 408,36 50 732 704,3916 1,0276

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.