Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
12. 6. 2024 18. 6. 2024 322 684 732,34 277 473 781,1320 1,1629
5. 6. 2024 11. 6. 2024 316 205 277,72 272 135 270,0571 1,1619
29. 5. 2024 4. 6. 2024 311 513 953,56 268 131 142,5936 1,1618
22. 5. 2024 28. 5. 2024 311 557 218,99 268 414 394,6391 1,1607
15. 5. 2024 21. 5. 2024 310 881 730,71 267 850 225,7361 1,1607
8. 5. 2024 14. 5. 2024 310 223 101,48 267 423 295,0809 1,1600
1. 5. 2024 7. 5. 2024 302 868 039,44 261 233 358,0190 1,1594
24. 4. 2024 30. 4. 2024 301 674 706,51 260 785 578,4995 1,1568
17. 4. 2024 23. 4. 2024 302 108 236,75 261 182 608,0980 1,1567
10. 4. 2024 16. 4. 2024 300 871 231,96 260 824 320,4258 1,1535
4. 4. 2024 9. 4. 2024 296 630 037,67 256 763 970,2415 1,1553
27. 3. 2024 3. 4. 2024 292 932 026,89 253 710 755,4905 1,1546
20. 3. 2024 26. 3. 2024 292 265 589,85 253 418 730,7987 1,1533
13. 3. 2024 19. 3. 2024 291 868 770,15 253 318 455,7892 1,1522
6. 3. 2024 12. 3. 2024 287 224 324,28 249 500 048,8653 1,1512
28. 2. 2024 5. 3. 2024 280 236 438,20 243 567 513,7996 1,1505
21. 2. 2024 27. 2. 2024 283 779 259,56 246 866 388,9451 1,1495
14. 2. 2024 20. 2. 2024 283 203 296,74 246 427 834,0371 1,1492
7. 2. 2024 13. 2. 2024 283 300 878,34 246 786 808,0548 1,1480
31. 1. 2024 6. 2. 2024 279 108 049,90 243 469 104,5581 1,1464

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.