Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
27. 5. 2026 2. 6. 2026 721 401 146,20 587 435 136,7111 1,2281
20. 5. 2026 26. 5. 2026 718 837 367,67 586 915 459,7033 1,2248
13. 5. 2026 19. 5. 2026 716 499 224,69 587 273 203,0105 1,2200
6. 5. 2026 12. 5. 2026 712 569 609,29 583 910 016,7192 1,2203
29. 4. 2026 5. 5. 2026 706 692 351,73 578 957 498,5597 1,2206
22. 4. 2026 28. 4. 2026 705 851 008,49 578 420 693,0413 1,2203
15. 4. 2026 21. 4. 2026 704 387 908,91 574 871 824,7338 1,2253
8. 4. 2026 14. 4. 2026 680 863 306,71 556 820 055,0781 1,2228
1. 4. 2026 7. 4. 2026 672 344 859,99 553 021 306,2494 1,2158
25. 3. 2026 31. 3. 2026 677 631 027,06 557 531 055,0439 1,2154
18. 3. 2026 24. 3. 2026 676 477 511,08 556 720 036,2083 1,2151
11. 3. 2026 17. 3. 2026 672 650 605,06 552 000 016,8564 1,2186
4. 3. 2026 10. 3. 2026 658 634 913,71 540 291 498,3237 1,2190
25. 2. 2026 3. 3. 2026 659 582 840,86 540 139 994,6013 1,2211
18. 2. 2026 24. 2. 2026 657 172 935,39 537 112 597,3380 1,2235
11. 2. 2026 17. 2. 2026 653 409 494,50 534 285 942,7486 1,2230
4. 2. 2026 10. 2. 2026 644 734 700,79 528 347 505,3148 1,2203
28. 1. 2026 3. 2. 2026 651 271 043,34 533 549 734,1506 1,2206
21. 1. 2026 27. 1. 2026 643 254 842,82 527 876 801,5449 1,2186
14. 1. 2026 20. 1. 2026 627 736 444,68 516 484 617,8371 1,2154

Dokumenty ke stažení