Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
4. 3. 2026 10. 3. 2026 658 634 913,71 540 291 498,3237 1,2190
25. 2. 2026 3. 3. 2026 659 582 840,86 540 139 994,6013 1,2211
18. 2. 2026 24. 2. 2026 657 172 935,39 537 112 597,3380 1,2235
11. 2. 2026 17. 2. 2026 653 409 494,50 534 285 942,7486 1,2230
4. 2. 2026 10. 2. 2026 644 734 700,79 528 347 505,3148 1,2203
28. 1. 2026 3. 2. 2026 651 271 043,34 533 549 734,1506 1,2206
21. 1. 2026 27. 1. 2026 643 254 842,82 527 876 801,5449 1,2186
14. 1. 2026 20. 1. 2026 627 736 444,68 516 484 617,8371 1,2154
7. 1. 2026 13. 1. 2026 625 025 259,63 513 894 055,7421 1,2163
1. 1. 2026 6. 1. 2026 613 815 760,94 504 727 335,2725 1,2161
31. 12. 2025 31. 12. 2025 612 161 707,02 504 638 846,4688 1,2131
24. 12. 2025 30. 12. 2025 611 404 459,79 504 047 120,5842 1,2130
17. 12. 2025 23. 12. 2025 608 906 550,81 502 172 388,6871 1,2125
10. 12. 2025 16. 12. 2025 602 620 785,90 498 283 520,8770 1,2094
3. 12. 2025 9. 12. 2025 592 014 440,67 489 781 003,3803 1,2087
26. 11. 2025 2. 12. 2025 596 941 119,65 493 527 352,9918 1,2095
20. 11. 2025 25. 11. 2025 593 504 259,06 491 272 824,6443 1,2081
12. 11. 2025 19. 11. 2025 577 330 559,69 478 112 475,8535 1,2075
5. 11. 2025 11. 11. 2025 570 940 981,61 472 424 046,9631 1,2085
30. 10. 2025 4. 11. 2025 531 173 151,76 439 539 162,0288 1,2085

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.

Dokumenty ke stažení