Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
26. 9. 2026 30. 9. 2026 814 729 533,17 661 789 397,3294 1,2311
23. 9. 2026 25. 9. 2026 812 937 614,72 661 191 068,1452 1,2295
16. 9. 2026 22. 9. 2026 807 621 004,70 655 438 805,8365 1,2322
9. 9. 2026 15. 9. 2026 798 930 257,70 650 601 993,1718 1,2280
2. 9. 2026 8. 9. 2026 798 135 297,78 647 379 251,2777 1,2329
26. 8. 2026 1. 9. 2026 795 363 249,05 645 691 926,4990 1,2318
19. 8. 2026 25. 8. 2026 788 932 124,17 638 781 508,3420 1,2351
12. 8. 2026 18. 8. 2026 782 923 734,11 633 980 754,5701 1,2349
5. 8. 2026 11. 8. 2026 772 653 359,64 625 326 309,9213 1,2356
29. 7. 2026 4. 8. 2026 772 804 016,67 625 769 821,6998 1,2350
22. 7. 2026 28. 7. 2026 765 927 167,11 621 702 652,5724 1,2320
15. 7. 2026 21. 7. 2026 759 741 872,19 616 701 699,8234 1,2319
8. 7. 2026 14. 7. 2026 750 537 831,40 608 687 509,0887 1,2330
1. 7. 2026 7. 7. 2026 744 468 532,97 602 151 421,0164 1,2363
24. 6. 2026 30. 6. 2026 749 813 971,73 606 961 678,1124 1,2354
17. 6. 2026 23. 6. 2026 748 858 492,62 607 047 895,9397 1,2336
10. 6. 2026 16. 6. 2026 747 217 466,11 606 449 493,1267 1,2321
3. 6. 2026 9. 6. 2026 741 087 236,31 604 051 936,7596 1,2269
27. 5. 2026 2. 6. 2026 721 401 146,20 587 435 136,7111 1,2281
20. 5. 2026 26. 5. 2026 718 837 367,67 586 915 459,7033 1,2248

Dokumenty ke stažení