Informační povinnost fondu Conseq realitní účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
5. 8. 2026 11. 8. 2026 350 177 564,52 336 810 915,2700 1,0397
29. 7. 2026 4. 8. 2026 327 008 693,24 314 575 020,1312 1,0395
22. 7. 2026 28. 7. 2026 317 409 068,73 305 525 631,9835 1,0389
15. 7. 2026 21. 7. 2026 310 338 468,83 298 760 822,3650 1,0388
8. 7. 2026 14. 7. 2026 301 868 306,10 290 645 930,3343 1,0386
1. 7. 2026 7. 7. 2026 289 431 725,39 279 110 237,7561 1,0370
24. 6. 2026 30. 6. 2026 270 680 538,72 261 102 222,6702 1,0367
17. 6. 2026 23. 6. 2026 268 423 853,85 258 974 607,9593 1,0365
10. 6. 2026 16. 6. 2026 258 518 985,33 249 490 081,8275 1,0362
3. 6. 2026 9. 6. 2026 248 685 515,32 240 206 833,0239 1,0353
27. 5. 2026 2. 6. 2026 229 099 492,25 221 307 533,3614 1,0352
20. 5. 2026 26. 5. 2026 219 614 444,67 212 154 677,9418 1,0352
13. 5. 2026 19. 5. 2026 214 019 200,21 206 821 875,1240 1,0348
6. 5. 2026 12. 5. 2026 208 125 353,94 201 175 859,0578 1,0345
29. 4. 2026 5. 5. 2026 189 894 481,20 183 584 461,1612 1,0344
22. 4. 2026 28. 4. 2026 174 534 147,59 168 813 105,9248 1,0339
15. 4. 2026 21. 4. 2026 167 534 631,48 162 043 691,5499 1,0339
8. 4. 2026 14. 4. 2026 160 441 908,44 155 423 597,9884 1,0323
1. 4. 2026 7. 4. 2026 152 846 581,58 148 135 094,1787 1,0318
25. 3. 2026 31. 3. 2026 136 227 452,06 132 013 036,1832 1,0319

Dokumenty ke stažení