Informační povinnost fondu Conseq realitní účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
13. 5. 2026 19. 5. 2026 214 019 200,21 206 821 875,1240 1,0348
6. 5. 2026 12. 5. 2026 208 125 353,94 201 175 859,0578 1,0345
29. 4. 2026 5. 5. 2026 189 894 481,20 183 584 461,1612 1,0344
22. 4. 2026 28. 4. 2026 174 534 147,59 168 813 105,9248 1,0339
15. 4. 2026 21. 4. 2026 167 534 631,48 162 043 691,5499 1,0339
8. 4. 2026 14. 4. 2026 160 441 908,44 155 423 597,9884 1,0323
1. 4. 2026 7. 4. 2026 152 846 581,58 148 135 094,1787 1,0318
25. 3. 2026 31. 3. 2026 136 227 452,06 132 013 036,1832 1,0319
18. 3. 2026 24. 3. 2026 133 231 651,05 129 134 006,6435 1,0317
11. 3. 2026 17. 3. 2026 130 910 192,24 126 939 767,9506 1,0313
4. 3. 2026 10. 3. 2026 121 281 462,23 117 788 560,1333 1,0297
25. 2. 2026 3. 3. 2026 102 530 187,85 99 503 514,3768 1,0304
18. 2. 2026 24. 2. 2026 97 020 667,73 94 192 299,1806 1,0300
11. 2. 2026 17. 2. 2026 93 810 631,27 91 099 784,1937 1,0298
4. 2. 2026 10. 2. 2026 88 778 256,89 86 394 355,7743 1,0276
28. 1. 2026 3. 2. 2026 73 151 803,36 71 197 431,1208 1,0275
21. 1. 2026 27. 1. 2026 63 907 490,68 62 245 916,5261 1,0267
14. 1. 2026 20. 1. 2026 60 981 862,04 59 485 011,0314 1,0252
7. 1. 2026 13. 1. 2026 54 769 544,07 53 426 836,1013 1,0251
1. 1. 2026 6. 1. 2026 48 844 573,10 47 683 630,9642 1,0243

Dokumenty ke stažení