Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
6. 5. 2026 12. 5. 2026 1 545 079 482,81 1 338 313 716,6029 1,1545
29. 4. 2026 5. 5. 2026 1 534 093 960,02 1 325 830 602,1929 1,1571
22. 4. 2026 28. 4. 2026 1 533 364 511,96 1 323 904 560,4200 1,1582
15. 4. 2026 21. 4. 2026 1 537 086 310,63 1 305 818 375,6702 1,1771
8. 4. 2026 14. 4. 2026 1 513 263 083,07 1 290 753 032,4132 1,1724
1. 4. 2026 7. 4. 2026 1 490 512 901,48 1 294 084 310,3737 1,1518
25. 3. 2026 31. 3. 2026 1 518 457 791,98 1 316 150 167,3660 1,1537
18. 3. 2026 24. 3. 2026 1 523 576 208,59 1 317 445 478,6896 1,1565
11. 3. 2026 17. 3. 2026 1 536 031 016,42 1 317 207 067,6729 1,1661
4. 3. 2026 10. 3. 2026 1 542 060 992,95 1 315 659 759,6332 1,1721
25. 2. 2026 3. 3. 2026 1 546 978 356,15 1 310 573 538,4463 1,1804
18. 2. 2026 24. 2. 2026 1 566 191 672,62 1 310 513 814,0556 1,1951
11. 2. 2026 17. 2. 2026 1 566 996 921,73 1 309 687 794,7720 1,1965
4. 2. 2026 10. 2. 2026 1 550 992 621,18 1 307 269 268,6371 1,1864
28. 1. 2026 3. 2. 2026 1 531 297 198,85 1 287 809 164,3944 1,1891
21. 1. 2026 27. 1. 2026 1 517 895 433,42 1 282 327 750,6521 1,1837
14. 1. 2026 20. 1. 2026 1 505 822 207,56 1 282 680 011,3652 1,1740
7. 1. 2026 13. 1. 2026 1 497 114 787,51 1 267 840 765,6829 1,1808
1. 1. 2026 6. 1. 2026 1 474 195 289,48 1 251 409 836,6987 1,1780
31. 12. 2025 31. 12. 2025 1 461 988 200,76 1 251 208 444,7538 1,1685

Dokumenty ke stažení