Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
26. 8. 2026 1. 9. 2026 1 654 517 695,75 1 434 204 899,3146 1,1536
19. 8. 2026 25. 8. 2026 1 671 889 336,65 1 431 266 189,2782 1,1681
12. 8. 2026 18. 8. 2026 1 671 626 393,38 1 429 406 305,1262 1,1695
5. 8. 2026 11. 8. 2026 1 677 066 671,52 1 427 648 733,9849 1,1747
29. 7. 2026 4. 8. 2026 1 659 785 940,46 1 412 412 044,9561 1,1751
22. 7. 2026 28. 7. 2026 1 645 497 712,34 1 410 646 315,9106 1,1665
15. 7. 2026 21. 7. 2026 1 646 666 383,28 1 407 590 460,0329 1,1698
8. 7. 2026 14. 7. 2026 1 656 225 651,33 1 406 504 489,3521 1,1775
1. 7. 2026 7. 7. 2026 1 679 167 899,10 1 407 984 749,5127 1,1926
24. 6. 2026 30. 6. 2026 1 653 810 482,87 1 386 983 861,4268 1,1924
17. 6. 2026 23. 6. 2026 1 644 131 209,75 1 384 986 717,0141 1,1871
10. 6. 2026 16. 6. 2026 1 633 152 244,19 1 378 876 037,5048 1,1844
3. 6. 2026 9. 6. 2026 1 606 163 469,28 1 377 413 811,9343 1,1661
27. 5. 2026 2. 6. 2026 1 581 028 100,67 1 349 112 013,8015 1,1719
20. 5. 2026 26. 5. 2026 1 559 984 649,79 1 340 905 297,8611 1,1634
13. 5. 2026 19. 5. 2026 1 538 651 257,68 1 339 489 299,5699 1,1487
6. 5. 2026 12. 5. 2026 1 545 079 482,81 1 338 313 716,6029 1,1545
29. 4. 2026 5. 5. 2026 1 534 093 960,02 1 325 830 602,1929 1,1571
22. 4. 2026 28. 4. 2026 1 533 364 511,96 1 323 904 560,4200 1,1582
15. 4. 2026 21. 4. 2026 1 537 086 310,63 1 305 818 375,6702 1,1771

Dokumenty ke stažení