Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
28. 1. 2026 3. 2. 2026 1 531 297 198,85 1 287 809 164,3944 1,1891
21. 1. 2026 27. 1. 2026 1 517 895 433,42 1 282 327 750,6521 1,1837
14. 1. 2026 20. 1. 2026 1 505 822 207,56 1 282 680 011,3652 1,1740
7. 1. 2026 13. 1. 2026 1 497 114 787,51 1 267 840 765,6829 1,1808
1. 1. 2026 6. 1. 2026 1 474 195 289,48 1 251 409 836,6987 1,1780
31. 12. 2025 31. 12. 2025 1 461 988 200,76 1 251 208 444,7538 1,1685
24. 12. 2025 30. 12. 2025 1 459 859 290,05 1 249 466 605,2919 1,1684
17. 12. 2025 23. 12. 2025 1 452 380 184,62 1 244 016 700,1648 1,1675
10. 12. 2025 16. 12. 2025 1 435 436 327,17 1 239 696 350,9219 1,1579
3. 12. 2025 9. 12. 2025 1 431 042 745,12 1 236 473 405,3330 1,1574
26. 11. 2025 2. 12. 2025 1 424 380 936,54 1 227 073 691,7853 1,1608
20. 11. 2025 25. 11. 2025 1 420 894 185,60 1 225 103 295,5519 1,1598
12. 11. 2025 19. 11. 2025 1 413 664 700,24 1 222 906 322,0353 1,1560
5. 11. 2025 11. 11. 2025 1 418 052 674,69 1 220 743 905,1140 1,1616
30. 10. 2025 4. 11. 2025 1 415 986 326,05 1 215 337 633,9720 1,1651
22. 10. 2025 29. 10. 2025 1 402 576 767,32 1 198 489 464,9719 1,1703
15. 10. 2025 21. 10. 2025 1 379 832 541,74 1 173 974 014,9776 1,1754
8. 10. 2025 14. 10. 2025 1 373 157 434,76 1 171 922 858,3412 1,1717
1. 10. 2025 7. 10. 2025 1 367 633 610,26 1 173 933 796,6044 1,1650
24. 9. 2025 30. 9. 2025 1 348 600 625,09 1 163 746 172,7233 1,1588

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.
 

Dokumenty ke stažení