|
Datum od
|
Datum do
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální počet penzijních jednotek
|
Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
|
| 20. 9. 2023 |
26. 9. 2023 |
787 572 561,17 |
725 582 936,0391 |
1,0854 |
| 13. 9. 2023 |
19. 9. 2023 |
791 996 094,48 |
723 751 022,1128 |
1,0943 |
| 6. 9. 2023 |
12. 9. 2023 |
789 671 245,58 |
721 701 376,8634 |
1,0942 |
| 30. 8. 2023 |
5. 9. 2023 |
786 681 531,26 |
719 161 978,7503 |
1,0939 |
| 23. 8. 2023 |
29. 8. 2023 |
788 593 614,40 |
718 534 338,8395 |
1,0975 |
| 16. 8. 2023 |
22. 8. 2023 |
781 907 717,45 |
716 496 933,0456 |
1,0913 |
| 9. 8. 2023 |
15. 8. 2023 |
784 556 629,51 |
714 919 930,0749 |
1,0974 |
| 2. 8. 2023 |
8. 8. 2023 |
788 705 048,52 |
713 581 602,4581 |
1,1053 |
| 26. 7. 2023 |
1. 8. 2023 |
783 138 820,10 |
708 559 283,3549 |
1,1053 |
| 19. 7. 2023 |
25. 7. 2023 |
774 659 535,94 |
699 070 565,9260 |
1,1081 |
| 12. 7. 2023 |
18. 7. 2023 |
744 294 282,19 |
671 490 266,3608 |
1,1084 |
| 5. 7. 2023 |
11. 7. 2023 |
734 498 607,12 |
670 243 683,6742 |
1,0959 |
| 1. 7. 2023 |
4. 7. 2023 |
724 573 426,25 |
660 535 976,8907 |
1,0969 |
| 28. 6. 2023 |
30. 6. 2023 |
721 855 779,96 |
659 075 205,4755 |
1,0953 |
| 21. 6. 2023 |
27. 6. 2023 |
716 381 215,56 |
653 253 870,0694 |
1,0966 |
| 14. 6. 2023 |
20. 6. 2023 |
711 520 764,26 |
650 755 551,8946 |
1,0934 |
| 7. 6. 2023 |
13. 6. 2023 |
695 671 738,01 |
636 488 751,1558 |
1,0930 |
| 31. 5. 2023 |
6. 6. 2023 |
687 633 881,33 |
631 048 541,5955 |
1,0897 |
| 24. 5. 2023 |
30. 5. 2023 |
681 799 990,25 |
627 339 373,8924 |
1,0868 |
| 17. 5. 2023 |
23. 5. 2023 |
677 818 360,99 |
625 819 371,6756 |
1,0831 |
Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření
Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.