Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
29. 5. 2024 4. 6. 2024 1 088 871 923,38 946 302 665,1414 1,1507
22. 5. 2024 28. 5. 2024 1 084 106 755,27 945 290 408,5734 1,1469
15. 5. 2024 21. 5. 2024 1 081 219 684,54 934 442 895,8413 1,1571
8. 5. 2024 14. 5. 2024 1 074 352 713,33 927 640 799,8257 1,1582
1. 5. 2024 7. 5. 2024 1 076 494 542,50 926 143 248,0552 1,1623
24. 4. 2024 30. 4. 2024 1 054 329 940,47 921 322 962,5818 1,1444
17. 4. 2024 23. 4. 2024 1 055 368 453,24 918 483 360,3559 1,1490
10. 4. 2024 16. 4. 2024 1 054 233 410,77 930 414 528,0242 1,1331
4. 4. 2024 9. 4. 2024 1 070 526 518,63 928 183 383,4695 1,1534
27. 3. 2024 3. 4. 2024 1 064 365 623,56 923 802 025,8152 1,1522
20. 3. 2024 26. 3. 2024 1 067 483 294,54 922 066 492,7450 1,1577
13. 3. 2024 19. 3. 2024 1 065 105 380,67 919 936 025,2793 1,1578
6. 3. 2024 12. 3. 2024 1 052 389 985,28 903 554 914,6620 1,1647
28. 2. 2024 5. 3. 2024 1 042 835 911,11 896 407 090,9996 1,1634
21. 2. 2024 27. 2. 2024 1 039 678 991,38 895 672 967,1670 1,1608
14. 2. 2024 20. 2. 2024 1 040 163 266,41 892 333 899,4875 1,1657
7. 2. 2024 13. 2. 2024 1 017 330 512,26 874 540 389,9150 1,1633
31. 1. 2024 6. 2. 2024 994 724 368,69 856 989 121,4006 1,1607
24. 1. 2024 30. 1. 2024 979 674 252,68 850 646 426,6952 1,1517
17. 1. 2024 23. 1. 2024 975 869 940,35 848 363 385,6139 1,1503

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.