Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Conseq penzijní společnost, a.s.
 
Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
22. 3. 2023 28. 3. 2023 652 427 643,21 606 202 217,8138 1,0763
15. 3. 2023 21. 3. 2023 649 478 335,75 602 519 751,2693 1,0779
8. 3. 2023 14. 3. 2023 645 716 371,43 601 465 859,7308 1,0736
1. 3. 2023 7. 3. 2023 640 173 543,49 600 303 091,0182 1,0664
22. 2. 2023 28. 2. 2023 641 409 391,88 601 841 086,4937 1,0657
15. 2. 2023 21. 2. 2023 643 227 405,35 603 163 499,7508 1,0664
8. 2. 2023 14. 2. 2023 644 254 951,92 602 046 224,3655 1,0701
1. 2. 2023 7. 2. 2023 644 861 062,61 601 298 355,1206 1,0724
25. 1. 2023 31. 1. 2023 640 203 571,82 598 665 721,4710 1,0694
18. 1. 2023 24. 1. 2023 640 440 477,09 596 917 340,9300 1,0729
11. 1. 2023 17. 1. 2023 628 296 551,80 585 182 547,6682 1,0737
4. 1. 2023 10. 1. 2023 618 634 716,89 579 144 264,8684 1,0682
1. 1. 2023 3. 1. 2023 612 896 031,70 580 015 738,8006 1,0567
29. 12. 2022 31. 12. 2022 611 505 301,37 579 283 977,7473 1,0556
21. 12. 2022 28. 12. 2022 609 328 875,21 576 026 244,7928 1,0578
14. 12. 2022 20. 12. 2022 607 548 139,96 573 664 066,9806 1,0591
7. 12. 2022 13. 12. 2022 605 063 220,43 568 977 988,3593 1,0634
30. 11. 2022 6. 12. 2022 599 131 428,73 564 073 391,2668 1,0622
23. 11. 2022 29. 11. 2022 582 309 591,84 549 685 737,0757 1,0594
16. 11. 2022 22. 11. 2022 577 210 240,73 546 902 301,8885 1,0554

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.
 

Dokumenty ke stažení