Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Sagittarius ESG

Best Solution Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2025 154 219 925,65 1,0166 911 749 918 936,29 1 400 479 1 398 617,05
30. 4. 2025 149 052 220,30 0,9794 899 266 862 409,03 1 030 446 990 981,47
31. 3. 2025 149 103 471,27 0,9789 1 073 830 1 066 367,00 4 607 165 4 572 732,37
28. 2. 2025 157 416 319,77 1,0100 1 622 810 1 658 801,87 5 979 940 6 124 630,69
31. 1. 2025 164 031 037,10 1,0239 1 103 954 1 112 828,03 3 106 790 3 130 812,43
31. 12. 2024 163 242 222,94 1,0063 803 739 823 348,84 229 612 235 380,44
30. 11. 2024 166 055 520,21 1,0273 1 018 607 1 032 878,17 810 239 818 394,71
31. 10. 2024 161 416 880,65 0,9999 914 471 928 471,34 3 629 381 3 678 168,22
30. 9. 2024 166 825 081,35 1,0163 1 193 049 1 193 886,60 1 038 809 1 037 803,97
31. 8. 2024 164 031 268,79 1,0002 1 131 361 1 114 029,08 1 285 676 1 270 596,27
31. 7. 2024 162 889 125,53 0,9924 1 172 824 1 160 722,67 3 844 958 3 789 044,91
30. 6. 2024 163 205 997,42 0,9784 1 369 617 1 326 843,41 3 689 866 3 583 541,78
31. 5. 2024 161 786 117,37 0,9565 1 290 124 1 244 144,16 855 018 815 846,17
30. 4. 2024 159 340 315,95 0,9445 1 260 737 1 195 471,30 6 618 756 6 330 887,76
31. 3. 2024 168 953 858,09 0,9707 1 218 529 1 170 106,14 2 225 087 2 133 206,59
29. 2. 2024 166 842 261,10 0,9530 1 287 342 1 216 117,86 5 611 112 5 289 824,39
31. 1. 2024 168 930 459,29 0,9417 1 371 172 1 278 099,81 4 690 699 4 384 101,38
31. 12. 2023 172 153 432,97 0,9422 1 325 837 1 220 997,53 1 431 951 1 322 871,22
30. 11. 2023 164 865 032,51 0,9018 1 402 949 1 237 520,23 8 807 296 7 714 816,85
31. 10. 2023 161 107 088,23 0,8470 1 747 329 1 504 850,89 6 759 030 5 741 038,61

Dokumenty ke stažení