Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Taurus

Best Solution Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 12. 2025 332 069 110,52 1,2080 2 385 886 2 854 616,52 4 698 420 5 629 925,25
30. 11. 2025 331 862 882,30 1,1972 2 632 889 3 114 402,34 1 403 636 1 653 837,25
31. 10. 2025 330 719 776,63 1,1984 3 960 885 4 673 293,77 1 903 776 2 241 479,00
30. 9. 2025 320 007 746,22 1,1682 2 896 898 3 349 894,36 6 480 426 7 567 382,94
31. 8. 2025 316 294 230,21 1,1398 2 620 271 2 978 860,04 2 328 390 2 629 377,98
31. 7. 2025 313 101 453,09 1,1295 2 758 677 3 075 129,33 1 582 224 1 760 292,59
30. 6. 2025 306 120 731,95 1,1090 3 700 067 4 038 323,73 4 500 471 4 883 632,53
31. 5. 2025 298 735 861,53 1,0791 3 157 191 3 377 008,69 2 895 449 3 038 212,76
30. 4. 2025 284 551 844,89 1,0288 3 419 717 3 433 295,56 1 280 551 1 279 609,56
31. 3. 2025 283 619 433,48 1,0335 5 855 923 6 192 271,15 2 176 445 2 285 419,40
28. 2. 2025 291 117 817,94 1,0752 2 774 463 3 036 544,49 13 091 513 14 282 732,11
31. 1. 2025 308 149 986,89 1,0963 3 050 648 3 265 973,47 3 697 953 3 976 691,89
31. 12. 2024 300 069 670,36 1,0651 4 307 412 4 681 268,38 10 103 205 10 985 077,00
30. 11. 2024 312 631 474,04 1,0874 3 864 987 4 140 855,73 15 204 630 16 278 090,29
31. 10. 2024 314 965 579,15 1,0539 3 239 521 3 472 645,17 5 704 644 6 097 075,35
30. 9. 2024 321 998 373,34 1,0686 3 049 781 3 197 560,30 2 044 150 2 162 674,15
31. 8. 2024 315 115 800,43 1,0493 3 347 311 3 441 235,29 1 031 971 1 065 443,65
31. 7. 2024 310 399 864,67 1,0416 3 167 235 3 298 383,60 2 635 331 2 736 805,18
30. 6. 2024 306 690 024,19 1,0310 2 714 574 2 770 342,40 2 813 534 2 872 248,46
31. 5. 2024 297 404 616,43 0,9995 3 437 122 3 465 567,51 1 139 932 1 139 430,64

Dokumenty ke stažení