Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Sagittarius ESG

Best Solution Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2024 166 825 081,35 1,0163 1 193 049 1 193 886,60 1 038 809 1 037 803,97
31. 8. 2024 164 031 268,79 1,0002 1 131 361 1 114 029,08 1 285 676 1 270 596,27
31. 7. 2024 162 889 125,53 0,9924 1 172 824 1 160 722,67 3 844 958 3 789 044,91
30. 6. 2024 163 205 997,42 0,9784 1 369 617 1 326 843,41 3 689 866 3 583 541,78
31. 5. 2024 161 786 117,37 0,9565 1 290 124 1 244 144,16 855 018 815 846,17
30. 4. 2024 159 340 315,95 0,9445 1 260 737 1 195 471,30 6 618 756 6 330 887,76
31. 3. 2024 168 953 858,09 0,9707 1 218 529 1 170 106,14 2 225 087 2 133 206,59
29. 2. 2024 166 842 261,10 0,9530 1 287 342 1 216 117,86 5 611 112 5 289 824,39
31. 1. 2024 168 930 459,29 0,9417 1 371 172 1 278 099,81 4 690 699 4 384 101,38
31. 12. 2023 172 153 432,97 0,9422 1 325 837 1 220 997,53 1 431 951 1 322 871,22
30. 11. 2023 164 865 032,51 0,9018 1 402 949 1 237 520,23 8 807 296 7 714 816,85
31. 10. 2023 161 107 088,23 0,8470 1 747 329 1 504 850,89 6 759 030 5 741 038,61
30. 9. 2023 169 693 530,59 0,8692 1 404 775 1 249 649,99 816 520 734 137,87
31. 8. 2023 175 067 117,25 0,8994 1 503 502 1 342 786,45 2 779 957 2 471 750,25
31. 7. 2023 179 855 368,42 0,9180 3 065 935 2 775 397,79 2 313 815 2 098 766,05
30. 6. 2023 176 090 744,62 0,9023 1 679 695 1 504 884,76 2 996 254 2 664 795,73
31. 5. 2023 172 097 087,01 0,8759 2 140 476 1 889 253,33 1 034 431 912 774,19
30. 4. 2023 173 043 113,86 0,8857 1 882 012 1 662 664,09 5 208 261 4 602 550,49
31. 3. 2023 175 032 091,02 0,8809 2 271 670 1 959 405,52 2 139 142 1 850 684,29
28. 2. 2023 171 894 058,17 0,8656 3 250 447 2 857 052,49 1 950 096 1 695 427,67

Dokumenty ke stažení