Best Solution Funds SICAV, a.s. - Constellation Sagittarius ESG

Best Solution Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2023 172 097 087,01 0,8759 2 140 476 1 889 253,33 1 034 431 912 774,19
30. 4. 2023 173 043 113,86 0,8857 1 882 012 1 662 664,09 5 208 261 4 602 550,49
31. 3. 2023 175 032 091,02 0,8809 2 271 670 1 959 405,52 2 139 142 1 850 684,29
28. 2. 2023 171 894 058,17 0,8656 3 250 447 2 857 052,49 1 950 096 1 695 427,67
31. 1. 2023 173 395 463,97 0,8790 6 341 845 5 447 192,84 236 540 206 991,71
31. 12. 2022 161 235 757,27 0,8434 25 742 917 22 231 563,07 7 050 207 5 968 539,60
30. 11. 2022 148 890 810,01 0,8633 11 076 259 9 550 160,72 3 467 180 3 003 967,15
31. 10. 2022 136 897 659,74 0,8304 4 128 403 3 344 435,62 1 188 075 975 007,49
30. 9. 2022 131 119 168,89 0,8098 1 999 755 1 707 784,41 43 745 37 438,23
31. 8. 2022 137 990 579,41 0,8626 1 541 328 1 380 002,39 563 635 500 000,61
31. 7. 2022 140 770 694,08 0,8854 3 781 926 3 204 625,81 0 0,00
30. 6. 2022 129 284 204,02 0,8330 8 032 779 6 906 110,70 9 634 8 495,26
31. 5. 2022 129 265 436,42 0,8782 5 419 326 4 719 866,05 274 708 241 907,86
30. 4. 2022 126 817 939,89 0,8928 6 262 326 5 751 738,49 0 0,00
31. 3. 2022 127 620 915,10 0,9399 20 582 389 18 861 630,88 271 121 250 000,67
28. 2. 2022 107 173 013,71 0,9282 15 387 038 14 438 100,88 1 064 057 1 000 000,77
31. 1. 2022 95 570 727,57 0,9449 44 050 774 42 750 828,11 0 0,00
31. 12. 2021 56 444 137,93 0,9886 42 206 234 41 612 412,31 0 0,00
30. 11. 2021 14 556 047,48 0,9777 11 859 034 11 812 656,86 0 0,00
31. 10. 2021 3 027 436,96 0,9996 3 028 540 3 028 509,76 0 0,00

Dokumenty ke stažení