|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 11. 2023 |
1 084 549 533,75 |
1,0628 |
42 062 849 |
44 200 909,56 |
8 419 788 |
8 841 705,21 |
| 31. 10. 2023 |
1 003 319 885,91 |
1,0167 |
27 136 126 |
28 186 492,25 |
8 471 595 |
8 813 341,42 |
| 30. 9. 2023 |
1 011 339 457,14 |
1,0446 |
24 014 841 |
25 563 697,35 |
6 372 677 |
6 777 048,52 |
| 31. 8. 2023 |
1 013 402 605,39 |
1,0662 |
23 166 651 |
24 641 403,56 |
5 621 426 |
5 974 332,24 |
| 31. 7. 2023 |
1 018 712 689,32 |
1,0919 |
27 664 633 |
29 369 534,23 |
6 558 947 |
7 005 224,08 |
| 30. 6. 2023 |
964 924 154,25 |
1,0582 |
18 253 900 |
19 288 086,91 |
6 231 942 |
6 582 941,75 |
| 31. 5. 2023 |
927 703 366,47 |
1,0310 |
20 921 005 |
21 832 115,52 |
5 296 255 |
5 523 653,63 |
| 30. 4. 2023 |
924 486 200,92 |
1,0455 |
19 801 529 |
20 622 005,36 |
7 952 291 |
8 308 108,20 |
| 31. 3. 2023 |
903 769 222,63 |
1,0360 |
22 941 548 |
23 235 536,06 |
4 671 271 |
4 758 755,03 |
| 28. 2. 2023 |
875 748 614,96 |
1,0253 |
20 645 977 |
21 576 871,22 |
3 381 247 |
3 530 670,47 |
| 31. 1. 2023 |
871 635 044,66 |
1,0416 |
22 953 260 |
23 557 980,50 |
2 925 069 |
2 978 624,12 |
| 31. 12. 2022 |
814 054 397,92 |
0,9966 |
22 117 814 |
22 455 248,02 |
1 690 566 |
1 717 803,54 |
| 30. 11. 2022 |
813 246 014,39 |
1,0212 |
21 850 103 |
21 722 809,10 |
8 889 912 |
8 824 370,83 |
| 31. 10. 2022 |
747 932 985,31 |
0,9547 |
21 244 005 |
19 611 930,15 |
1 986 839 |
1 840 086,27 |
| 30. 9. 2022 |
693 920 205,09 |
0,9081 |
21 308 365 |
20 751 026,68 |
4 580 416 |
4 529 475,76 |
| 31. 8. 2022 |
737 695 307,63 |
0,9870 |
21 171 786 |
21 660 959,91 |
2 615 889 |
2 686 940,87 |
| 31. 7. 2022 |
742 245 668,41 |
1,0183 |
22 241 711 |
21 526 100,24 |
3 406 178 |
3 296 341,93 |
| 30. 6. 2022 |
671 311 309,95 |
0,9455 |
24 138 253 |
23 590 032,04 |
1 672 870 |
1 614 759,04 |
| 31. 5. 2022 |
704 763 647,77 |
1,0250 |
43 457 203 |
43 238 306,55 |
3 687 905 |
3 708 609,05 |
| 30. 4. 2022 |
674 211 506,22 |
1,0408 |
29 268 003 |
31 211 601,31 |
641 049 |
686 943,18 |