Best Solution Funds SICAV, a.s. - Vyvážený podfond Best Solution Funds

Best Solution Funds SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2025 432 806 476,58 1,1631 5 259 261 6 121 944,85 2 516 402 2 928 527,07
31. 1. 2025 427 844 680,40 1,1583 7 245 171 8 276 552,18 2 492 580 2 858 375,06
31. 12. 2024 414 815 373,89 1,1377 6 512 373 7 488 558,81 3 378 756 3 896 971,80
30. 11. 2024 416 601 430,48 1,1525 6 476 414 7 430 448,03 3 689 884 4 215 513,53
31. 10. 2024 408 024 685,70 1,1375 6 852 381 7 898 292,38 4 179 452 4 815 800,77
30. 9. 2024 410 920 129,92 1,1542 5 370 328 6 089 603,17 4 013 755 4 541 812,26
31. 8. 2024 403 770 974,10 1,1384 7 618 310 8 498 906,87 2 480 409 2 797 891,81
31. 7. 2024 394 435 882,14 1,1285 9 728 904 10 961 100,76 7 700 014 8 694 563,26
30. 6. 2024 389 354 288,86 1,1204 4 418 471 4 938 655,41 3 587 277 4 008 705,96
31. 5. 2024 385 027 021,10 1,1106 5 968 775 6 643 907,64 20 418 305 22 810 824,08
30. 4. 2024 396 263 607,77 1,0973 9 920 824 10 899 066,46 3 469 854 3 820 653,85
31. 3. 2024 391 443 201,40 1,1037 5 404 863 5 929 173,07 3 860 649 4 215 093,68
29. 2. 2024 384 513 937,30 1,0889 9 105 161 9 825 347,96 1 575 892 1 696 880,49
31. 1. 2024 370 236 247,26 1,0713 6 946 458 7 413 154,70 4 997 102 5 320 017,51
31. 12. 2023 368 963 431,60 1,0737 7 654 676 8 101 701,95 3 627 090 3 851 338,11
30. 11. 2023 356 761 859,36 1,0505 20 141 545 21 021 652,66 4 358 914 4 553 532,83
31. 10. 2023 329 117 167,63 1,0163 7 379 197 7 563 677,40 1 518 918 1 558 192,88
30. 9. 2023 326 999 353,43 1,0284 8 510 116 8 848 775,32 3 369 416 3 486 323,45
31. 8. 2023 325 777 465,36 1,0414 7 570 515 7 875 264,96 3 525 267 3 667 232,50
31. 7. 2023 325 229 580,05 1,0532 10 889 124 11 308 964,79 2 696 892 2 813 340,68

Dokumenty ke stažení