|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 31. 10. 2023 |
329 117 167,63 |
1,0163 |
7 379 197 |
7 563 677,40 |
1 518 918 |
1 558 192,88 |
| 30. 9. 2023 |
326 999 353,43 |
1,0284 |
8 510 116 |
8 848 775,32 |
3 369 416 |
3 486 323,45 |
| 31. 8. 2023 |
325 777 465,36 |
1,0414 |
7 570 515 |
7 875 264,96 |
3 525 267 |
3 667 232,50 |
| 31. 7. 2023 |
325 229 580,05 |
1,0532 |
10 889 124 |
11 308 964,79 |
2 696 892 |
2 813 340,68 |
| 30. 6. 2023 |
311 930 067,01 |
1,0377 |
4 543 432 |
4 710 185,67 |
4 721 769 |
4 877 987,52 |
| 31. 5. 2023 |
308 517 849,79 |
1,0257 |
5 241 239 |
5 385 721,21 |
4 085 884 |
4 192 702,35 |
| 30. 4. 2023 |
308 499 411,93 |
1,0296 |
5 450 400 |
5 593 435,44 |
636 547 |
652 070,59 |
| 31. 3. 2023 |
302 487 923,15 |
1,0260 |
7 196 846 |
7 272 891,85 |
2 049 990 |
2 075 504,42 |
| 28. 2. 2023 |
293 228 298,85 |
1,0123 |
2 573 245 |
2 631 698,85 |
1 749 332 |
1 791 565,77 |
| 31. 1. 2023 |
294 314 897,38 |
1,0190 |
9 186 445 |
9 196 498,61 |
1 469 799 |
1 481 987,30 |
| 31. 12. 2022 |
278 568 914,20 |
0,9909 |
10 430 972 |
10 422 007,34 |
2 374 307 |
2 371 275,49 |
| 30. 11. 2022 |
273 794 455,16 |
1,0027 |
8 039 729 |
7 969 233,88 |
2 245 261 |
2 171 236,70 |
| 31. 10. 2022 |
257 829 931,02 |
0,9647 |
2 696 242 |
2 570 901,99 |
2 555 331 |
2 427 000,41 |
| 30. 9. 2022 |
252 823 582,91 |
0,9464 |
3 831 884 |
3 717 606,27 |
1 543 154 |
1 519 290,40 |
| 31. 8. 2022 |
259 625 460,68 |
0,9803 |
5 950 996 |
5 948 999,92 |
1 025 210 |
1 024 472,72 |
| 31. 7. 2022 |
259 741 089,42 |
0,9993 |
7 242 958 |
7 045 771,21 |
1 189 787 |
1 153 808,22 |
| 30. 6. 2022 |
244 112 570,03 |
0,9616 |
7 499 753 |
7 339 090,32 |
1 258 766 |
1 224 609,57 |
| 31. 5. 2022 |
248 497 339,52 |
1,0035 |
9 119 466 |
8 988 825,26 |
1 849 272 |
1 829 729,94 |
| 30. 4. 2022 |
241 698 715,21 |
1,0056 |
7 875 343 |
8 110 824,21 |
595 816 |
623 064,23 |
| 31. 3. 2022 |
242 754 444,52 |
1,0415 |
17 839 574 |
18 222 183,69 |
2 109 178 |
2 134 117,62 |