Best Solution Funds SICAV, a.s. - Vyvážený podfond Best Solution Funds

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023 308 499 411,93 1,0296 5 450 400 5 593 435,44 636 547 652 070,59
31. 3. 2023 302 487 923,15 1,0260 7 196 846 7 272 891,85 2 049 990 2 075 504,42
28. 2. 2023 293 228 298,85 1,0123 2 573 245 2 631 698,85 1 749 332 1 791 565,77
31. 1. 2023 294 314 897,38 1,0190 9 186 445 9 196 498,61 1 469 799 1 481 987,30
31. 12. 2022 278 568 914,20 0,9909 10 430 972 10 422 007,34 2 374 307 2 371 275,49
30. 11. 2022 273 794 455,16 1,0027 8 039 729 7 969 233,88 2 245 261 2 171 236,70
31. 10. 2022 257 829 931,02 0,9647 2 696 242 2 570 901,99 2 555 331 2 427 000,41
30. 9. 2022 252 823 582,91 0,9464 3 831 884 3 717 606,27 1 543 154 1 519 290,40
31. 8. 2022 259 625 460,68 0,9803 5 950 996 5 948 999,92 1 025 210 1 024 472,72
31. 7. 2022 259 741 089,42 0,9993 7 242 958 7 045 771,21 1 189 787 1 153 808,22
30. 6. 2022 244 112 570,03 0,9616 7 499 753 7 339 090,32 1 258 766 1 224 609,57
31. 5. 2022 248 497 339,52 1,0035 9 119 466 8 988 825,26 1 849 272 1 829 729,94
30. 4. 2022 241 698 715,21 1,0056 7 875 343 8 110 824,21 595 816 623 064,23
31. 3. 2022 242 754 444,52 1,0415 17 839 574 18 222 183,69 2 109 178 2 134 117,62
28. 2. 2022 225 953 946,21 1,0396 17 465 098 18 359 161,38 1 829 016 1 920 753,77
31. 1. 2022 212 602 588,69 1,0540 8 238 531 8 834 922,61 85 367 92 464,92
31. 12. 2021 210 772 618,28 1,0890 20 968 103 22 644 053,71 1 409 276 1 521 049,42
30. 11. 2021 186 707 100,31 1,0731 13 876 619 15 097 741,64 204 352 222 822,65
31. 10. 2021 173 257 595,86 1,0807 19 109 075 20 376 191,97 3 044 416 3 210 767,45
30. 9. 2021 152 461 062,00 1,0569 18 325 511 19 754 240,92 961 557 1 040 500,83