|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 4. 2023 |
308 499 411,93 |
1,0296 |
5 450 400 |
5 593 435,44 |
636 547 |
652 070,59 |
| 31. 3. 2023 |
302 487 923,15 |
1,0260 |
7 196 846 |
7 272 891,85 |
2 049 990 |
2 075 504,42 |
| 28. 2. 2023 |
293 228 298,85 |
1,0123 |
2 573 245 |
2 631 698,85 |
1 749 332 |
1 791 565,77 |
| 31. 1. 2023 |
294 314 897,38 |
1,0190 |
9 186 445 |
9 196 498,61 |
1 469 799 |
1 481 987,30 |
| 31. 12. 2022 |
278 568 914,20 |
0,9909 |
10 430 972 |
10 422 007,34 |
2 374 307 |
2 371 275,49 |
| 30. 11. 2022 |
273 794 455,16 |
1,0027 |
8 039 729 |
7 969 233,88 |
2 245 261 |
2 171 236,70 |
| 31. 10. 2022 |
257 829 931,02 |
0,9647 |
2 696 242 |
2 570 901,99 |
2 555 331 |
2 427 000,41 |
| 30. 9. 2022 |
252 823 582,91 |
0,9464 |
3 831 884 |
3 717 606,27 |
1 543 154 |
1 519 290,40 |
| 31. 8. 2022 |
259 625 460,68 |
0,9803 |
5 950 996 |
5 948 999,92 |
1 025 210 |
1 024 472,72 |
| 31. 7. 2022 |
259 741 089,42 |
0,9993 |
7 242 958 |
7 045 771,21 |
1 189 787 |
1 153 808,22 |
| 30. 6. 2022 |
244 112 570,03 |
0,9616 |
7 499 753 |
7 339 090,32 |
1 258 766 |
1 224 609,57 |
| 31. 5. 2022 |
248 497 339,52 |
1,0035 |
9 119 466 |
8 988 825,26 |
1 849 272 |
1 829 729,94 |
| 30. 4. 2022 |
241 698 715,21 |
1,0056 |
7 875 343 |
8 110 824,21 |
595 816 |
623 064,23 |
| 31. 3. 2022 |
242 754 444,52 |
1,0415 |
17 839 574 |
18 222 183,69 |
2 109 178 |
2 134 117,62 |
| 28. 2. 2022 |
225 953 946,21 |
1,0396 |
17 465 098 |
18 359 161,38 |
1 829 016 |
1 920 753,77 |
| 31. 1. 2022 |
212 602 588,69 |
1,0540 |
8 238 531 |
8 834 922,61 |
85 367 |
92 464,92 |
| 31. 12. 2021 |
210 772 618,28 |
1,0890 |
20 968 103 |
22 644 053,71 |
1 409 276 |
1 521 049,42 |
| 30. 11. 2021 |
186 707 100,31 |
1,0731 |
13 876 619 |
15 097 741,64 |
204 352 |
222 822,65 |
| 31. 10. 2021 |
173 257 595,86 |
1,0807 |
19 109 075 |
20 376 191,97 |
3 044 416 |
3 210 767,45 |
| 30. 9. 2021 |
152 461 062,00 |
1,0569 |
18 325 511 |
19 754 240,92 |
961 557 |
1 040 500,83 |