|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu ()
|
Aktuální hodnota podílového listu ()
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány ()
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
|
| 31. 1. 2023 |
883 916 000,68 |
1,1839 |
24 582 131 |
29 009 372,79 |
1 165 955 |
1 375 943,50 |
| 31. 12. 2022 |
853 443 975,91 |
1,1801 |
37 541 403 |
44 313 872,10 |
520 666 |
614 594,15 |
| 30. 11. 2022 |
809 968 443,98 |
1,1804 |
69 434 376 |
79 960 627,40 |
728 617 |
839 075,34 |
| 31. 10. 2022 |
711 091 904,62 |
1,1516 |
48 022 755 |
55 024 472,68 |
1 359 049 |
1 557 198,34 |
| 30. 9. 2022 |
654 038 075,59 |
1,1458 |
32 863 796 |
37 369 422,43 |
1 538 570 |
1 749 507,95 |
| 31. 8. 2022 |
613 466 220,40 |
1,1371 |
24 628 409 |
27 795 622,40 |
656 789 |
741 252,07 |
| 31. 7. 2022 |
581 814 348,86 |
1,1286 |
30 696 894 |
34 374 381,90 |
3 956 498 |
4 430 486,46 |
| 30. 6. 2022 |
547 374 952,03 |
1,1198 |
19 457 483 |
21 379 882,32 |
11 952 284 |
13 133 169,66 |
| 31. 5. 2022 |
528 827 885,97 |
1,0988 |
14 090 143 |
15 362 482,91 |
1 530 000 |
1 668 159,00 |
| 30. 4. 2022 |
511 053 257,00 |
1,0903 |
15 333 224 |
16 555 281,95 |
186 341 |
201 192,38 |
| 31. 3. 2022 |
489 732 215,87 |
1,0797 |
27 595 623 |
29 618 382,17 |
3 720 261 |
3 992 956,13 |
| 28. 2. 2022 |
461 211 058,50 |
1,0733 |
32 430 544 |
34 286 899,17 |
82 332 331 |
87 287 204,67 |
| 31. 1. 2022 |
508 649 208,82 |
1,0605 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 11. 2021 |
472 925 479,98 |
1,0427 |
33 045 852 |
33 981 049,61 |
300 000 |
308 490,00 |
| 31. 10. 2021 |
432 692 902,80 |
1,0283 |
23 510 672 |
24 121 949,47 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2021 |
407 612 143,15 |
1,0260 |
32 258 689 |
32 903 862,78 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2021 |
372 340 926,41 |
1,0200 |
18 971 871 |
19 256 449,07 |
200 000 |
203 000,00 |
| 31. 7. 2021 |
351 460 132,75 |
1,0150 |
25 391 174 |
25 863 449,84 |
0 |
0,00 |
| 30. 6. 2021 |
326 820 424,00 |
1,0186 |
27 137 294 |
27 563 349,52 |
1 929 019 |
1 959 304,60 |
| 31. 3. 2021 |
291 532 236,74 |
1,0069 |
2 533 471 |
2 497 749,06 |
100 000 |
98 590,00 |