CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
31. 3. 2025 1 987 488 029,68 1,4181 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2025 1 976 885 192,35 1,4105 82 360 724 115 683 872,93 5 523 167 7 757 840,37
31. 1. 2025 1 860 719 494,08 1,4046 56 978 379 79 792 521,95 5 688 945 7 966 798,58
31. 12. 2024 1 783 323 213,41 1,4004 59 032 282 82 533 033,46 16 352 571 22 862 529,52
30. 11. 2024 1 720 731 397,75 1,3981 36 694 879 51 262 745,96 7 759 387 10 839 863,64
31. 10. 2024 1 678 941 368,95 1,3970 46 239 832 63 602 888,92 6 749 502 9 283 940,00
30. 9. 2024 1 598 816 645,20 1,3755 37 001 332 50 813 929,24 8 805 568 12 092 686,53
31. 8. 2024 1 557 469 384,86 1,3733 23 762 573 32 547 596,24 10 881 398 14 904 250,84
31. 7. 2024 1 535 737 697,74 1,3697 19 139 782 26 095 178,78 33 603 888 45 815 540,90
30. 6. 2024 1 548 452 845,27 1,3634 23 574 912 30 475 288,74 20 905 306 27 024 289,07
31. 5. 2024 1 464 662 334,62 1,2927 61 706 094 79 522 724,04 15 918 383 20 512 393,44
30. 4. 2024 1 403 400 335,45 1,2908 31 823 327 40 679 758,90 6 436 522 8 227 806,07
31. 3. 2024 1 364 914 200,76 1,2854 0 0,00 0 0,00
29. 2. 2024 1 357 370 582,54 1,2783 53 321 846 67 628 305,42 7 493 574 9 524 826,70
31. 1. 2024 1 292 013 368,99 1,2716 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 1 286 471 761,59 1,2662 46 190 347 58 269 122,74 1 759 524 2 219 639,53
30. 11. 2023 1 225 644 387,38 1,2615 33 644 441 42 573 675,64 11 148 498 14 107 309,37
31. 10. 2023 1 201 037 174,63 1,2654 33 549 376 42 107 821,82 11 215 657 14 076 771,10
30. 9. 2023 1 163 196 506,75 1,2551 28 178 888 35 141 891,22 2 502 268 3 120 578,42
31. 8. 2023 1 123 797 946,96 1,2471 44 523 693 55 025 354,94 20 322 893 25 145 084,72

Dokumenty ke stažení