CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
30. 6. 2024 1 548 452 845,27 1,3634 23 574 912 30 475 288,74 20 905 306 27 024 289,07
31. 5. 2024 1 464 662 334,62 1,2927 61 706 094 79 522 724,04 15 918 383 20 512 393,44
30. 4. 2024 1 403 400 335,45 1,2908 31 823 327 40 679 758,90 6 436 522 8 227 806,07
31. 3. 2024 1 364 914 200,76 1,2854 0 0,00 0 0,00
29. 2. 2024 1 357 370 582,54 1,2783 53 321 846 67 628 305,42 7 493 574 9 524 826,70
31. 1. 2024 1 292 013 368,99 1,2716 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 1 286 471 761,59 1,2662 46 190 347 58 269 122,74 1 759 524 2 219 639,53
30. 11. 2023 1 225 644 387,38 1,2615 33 644 441 42 573 675,64 11 148 498 14 107 309,37
31. 10. 2023 1 201 037 174,63 1,2654 33 549 376 42 107 821,82 11 215 657 14 076 771,10
30. 9. 2023 1 163 196 506,75 1,2551 28 178 888 35 141 891,22 2 502 268 3 120 578,42
31. 8. 2023 1 123 797 946,96 1,2471 44 523 693 55 025 354,94 20 322 893 25 145 084,72
31. 7. 2023 1 087 083 681,85 1,2397 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 1 081 133 942,45 1,2329 26 475 712 32 077 972,66 684 898 829 822,42
31. 5. 2023 1 031 198 497,15 1,2116 21 006 447 25 325 372,50 1 728 931 2 084 399,21
30. 4. 2023 1 002 873 623,68 1,2056 38 044 356 45 393 052,27 1 895 794 2 260 584,62
31. 3. 2023 953 680 014,84 1,1986 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 945 385 684,74 1,1881 50 375 177 59 639 172,05 1 327 672 1 571 830,88
31. 1. 2023 883 916 000,68 1,1839 24 582 131 29 009 372,79 1 165 955 1 375 943,50
31. 12. 2022 853 443 975,91 1,1801 37 541 403 44 313 872,10 520 666 614 594,15
30. 11. 2022 809 968 443,98 1,1804 69 434 376 79 960 627,40 728 617 839 075,34