Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu ()
|
Aktuální hodnota podílového listu ()
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány ()
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
|
31. 7. 2023 |
1 087 083 681,85 |
1,2397 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
30. 6. 2023 |
1 081 133 942,45 |
1,2329 |
26 475 712 |
32 077 972,66 |
684 898 |
829 822,42 |
31. 5. 2023 |
1 031 198 497,15 |
1,2116 |
21 006 447 |
25 325 372,50 |
1 728 931 |
2 084 399,21 |
30. 4. 2023 |
1 002 873 623,68 |
1,2056 |
38 044 356 |
45 393 052,27 |
1 895 794 |
2 260 584,62 |
31. 3. 2023 |
953 680 014,84 |
1,1986 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
31. 1. 2023 |
883 916 000,68 |
1,1839 |
24 582 131 |
29 009 372,79 |
1 165 955 |
1 375 943,50 |
31. 12. 2022 |
853 443 975,91 |
1,1801 |
37 541 403 |
44 313 872,10 |
520 666 |
614 594,15 |
30. 11. 2022 |
809 968 443,98 |
1,1804 |
69 434 376 |
79 960 627,40 |
728 617 |
839 075,34 |
31. 10. 2022 |
711 091 904,62 |
1,1516 |
48 022 755 |
55 024 472,68 |
1 359 049 |
1 557 198,34 |
30. 9. 2022 |
654 038 075,59 |
1,1458 |
32 863 796 |
37 369 422,43 |
1 538 570 |
1 749 507,95 |
31. 8. 2022 |
613 466 220,40 |
1,1371 |
24 628 409 |
27 795 622,40 |
656 789 |
741 252,07 |
31. 7. 2022 |
581 814 348,86 |
1,1286 |
30 696 894 |
34 374 381,90 |
3 956 498 |
4 430 486,46 |
30. 6. 2022 |
547 374 952,03 |
1,1198 |
19 457 483 |
21 379 882,32 |
11 952 284 |
13 133 169,66 |
31. 5. 2022 |
528 827 885,97 |
1,0988 |
14 090 143 |
15 362 482,91 |
1 530 000 |
1 668 159,00 |
30. 4. 2022 |
511 053 257,00 |
1,0903 |
15 333 224 |
16 555 281,95 |
186 341 |
201 192,38 |
31. 3. 2022 |
489 732 215,87 |
1,0797 |
27 595 623 |
29 618 382,17 |
3 720 261 |
3 992 956,13 |
28. 2. 2022 |
461 211 058,50 |
1,0733 |
32 430 544 |
34 286 899,17 |
82 332 331 |
87 287 204,67 |
31. 1. 2022 |
508 649 208,82 |
1,0605 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
30. 11. 2021 |
472 925 479,98 |
1,0427 |
33 045 852 |
33 981 049,61 |
300 000 |
308 490,00 |
31. 10. 2021 |
432 692 902,80 |
1,0283 |
23 510 672 |
24 121 949,47 |
0 |
0,00 |