CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
31. 1. 2024 1 292 013 368,99 1,2716 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 1 286 471 761,59 1,2662 46 190 347 58 269 122,74 1 759 524 2 219 639,53
30. 11. 2023 1 225 644 387,38 1,2615 33 644 441 42 573 675,64 11 148 498 14 107 309,37
31. 10. 2023 1 201 037 174,63 1,2654 33 549 376 42 107 821,82 11 215 657 14 076 771,10
30. 9. 2023 1 163 196 506,75 1,2551 28 178 888 35 141 891,22 2 502 268 3 120 578,42
31. 8. 2023 1 123 797 946,96 1,2471 44 523 693 55 025 354,94 20 322 893 25 145 084,72
31. 7. 2023 1 087 083 681,85 1,2397 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 1 081 133 942,45 1,2329 26 475 712 32 077 972,66 684 898 829 822,42
31. 5. 2023 1 031 198 497,15 1,2116 21 006 447 25 325 372,50 1 728 931 2 084 399,21
30. 4. 2023 1 002 873 623,68 1,2056 38 044 356 45 393 052,27 1 895 794 2 260 584,62
31. 3. 2023 953 680 014,84 1,1986 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 945 385 684,74 1,1881 50 375 177 59 639 172,05 1 327 672 1 571 830,88
31. 1. 2023 883 916 000,68 1,1839 24 582 131 29 009 372,79 1 165 955 1 375 943,50
31. 12. 2022 853 443 975,91 1,1801 37 541 403 44 313 872,10 520 666 614 594,15
30. 11. 2022 809 968 443,98 1,1804 69 434 376 79 960 627,40 728 617 839 075,34
31. 10. 2022 711 091 904,62 1,1516 48 022 755 55 024 472,68 1 359 049 1 557 198,34
30. 9. 2022 654 038 075,59 1,1458 32 863 796 37 369 422,43 1 538 570 1 749 507,95
31. 8. 2022 613 466 220,40 1,1371 24 628 409 27 795 622,40 656 789 741 252,07
31. 7. 2022 581 814 348,86 1,1286 30 696 894 34 374 381,90 3 956 498 4 430 486,46
30. 6. 2022 547 374 952,03 1,1198 19 457 483 21 379 882,32 11 952 284 13 133 169,66