MINT rezidenční fond SICAV, a.s., podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV

MINT rezidenční fond SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2025 3 872 487 259,54 1,4850 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2025 3 863 464 678,66 1,4815 83 642 978 123 766 514,55 57 549 130 85 155 447,66
30. 9. 2025 3 820 071 193,40 1,4797 36 536 741 53 789 390,10 25 811 132 37 999 148,53
31. 8. 2025 3 784 891 797,28 1,4722 29 838 772 43 883 881,98 19 297 588 28 380 962,67
31. 7. 2025 3 765 648 713,79 1,4707 63 383 277 93 072 003,95 9 993 155 14 673 948,80
30. 6. 2025 3 681 317 581,44 1,4684 60 684 602 87 422 237,64 16 554 134 23 847 885,44
31. 5. 2025 3 548 215 883,13 1,4406 64 505 099 92 797 035,43 18 697 367 26 898 032,18
30. 4. 2025 3 477 171 429,02 1,4386 108 405 372 155 724 316,88 21 039 002 30 222 526,38
31. 3. 2025 3 346 583 190,50 1,4365 111 830 967 160 471 245,38 49 334 095 70 761 511,95
28. 2. 2025 3 254 259 186,09 1,4353 147 821 495 211 902 113,08 0 0,00
31. 1. 2025 3 038 293 808,23 1,4335 98 665 448 141 308 654,62 5 947 756 8 518 376,14
31. 12. 2024 2 902 713 499,92 1,4322 184 300 232 259 439 436,58 7 567 501 10 652 771,16
30. 11. 2024 2 604 252 873,92 1,4077 190 359 996 267 874 586,37 10 637 624 14 969 264,49
31. 10. 2024 2 350 389 738,50 1,4072 77 606 311 108 904 936,23 22 960 521 32 220 499,12
30. 9. 2024 2 267 279 468,51 1,4033 29 254 842 40 980 182,68 5 927 770 8 303 620,22
31. 8. 2024 2 230 463 596,05 1,4008 22 853 675 31 956 293,75 8 522 801 11 917 432,63
31. 7. 2024 2 206 397 402,02 1,3983 30 326 116 42 326 160,10 10 023 181 13 989 353,72
30. 6. 2024 2 174 052 173,18 1,3957 37 806 141 51 764 168,26 8 625 659 11 810 252,31
31. 5. 2024 2 092 737 798,93 1,3692 62 576 747 85 465 549,54 8 966 033 12 243 265,71
30. 4. 2024 2 015 999 864,45 1,3669 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení