Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
30. 4. 2023 |
1 500 045 912,89 |
1,2781 |
37 726 226 |
47 787 810,48 |
2 758 835 |
3 494 616,29 |
31. 1. 2023 |
1 415 529 046,01 |
1,2610 |
23 954 137 |
30 016 929,07 |
3 751 595 |
4 701 123,69 |
31. 12. 2022 |
1 381 297 605,85 |
1,2531 |
47 864 168 |
59 035 664,80 |
2 148 710 |
2 650 218,90 |
30. 11. 2022 |
1 303 180 442,67 |
1,2334 |
43 170 025 |
53 064 594,75 |
2 875 753 |
3 534 875,61 |
31. 10. 2022 |
1 249 213 802,74 |
1,2292 |
115 053 433 |
140 664 327,20 |
7 145 025 |
8 735 507,58 |
30. 9. 2022 |
1 110 633 267,43 |
1,2226 |
17 316 183 |
21 068 599,87 |
13 923 444 |
16 940 654,30 |
31. 8. 2022 |
1 101 139 757,21 |
1,2167 |
48 825 483 |
58 845 305,98 |
13 785 056 |
16 635 339,97 |
31. 7. 2022 |
1 052 732 038,09 |
1,2101 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
30. 6. 2022 |
1 046 441 260,07 |
1,2028 |
29 042 631 |
33 875 324,77 |
28 120 582 |
32 799 846,86 |
31. 5. 2022 |
1 013 692 288,90 |
1,1664 |
67 024 175 |
77 494 798,05 |
8 018 480 |
9 254 882,74 |
30. 4. 2022 |
938 904 811,51 |
1,1591 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
31. 3. 2022 |
934 384 255,09 |
1,1535 |
46 475 503 |
53 277 469,33 |
7 052 097 |
8 099 873,65 |
28. 2. 2022 |
885 698 539,59 |
1,1493 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
31. 1. 2022 |
881 588 974,77 |
1,1440 |
19 530 575 |
22 258 996,33 |
73 666 |
83 957,14 |
31. 12. 2021 |
856 117 340,94 |
1,1397 |
116 880 940 |
129 831 348,16 |
602 798 |
669 588,01 |
30. 11. 2021 |
705 256 991,56 |
1,1108 |
18 515 550 |
20 483 752,97 |
66 872 916 |
73 981 506,97 |
31. 10. 2021 |
755 896 498,62 |
1,1063 |
15 318 657 |
16 881 160,00 |
6 803 292 |
7 497 227,79 |
30. 9. 2021 |
743 533 350,81 |
1,1020 |
17 418 618 |
19 108 211,08 |
5 503 553 |
6 037 754,60 |
31. 8. 2021 |
727 542 602,61 |
1,0977 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
31. 7. 2021 |
726 623 180,92 |
1,0963 |
15 533 876 |
17 006 487,44 |
1 888 659 |
2 067 703,87 |