MINT rezidenční fond SICAV, a.s., podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2026	4 087 117 465,41	1,5318	30 498 928	46 635 910,80	18 728 660	28 637 994,00
31. 3. 2026	4 062 018 897,98	1,5291	37 525 788	57 001 671,97	10 675 100	16 215 476,91
28. 2. 2026	3 994 461 091,13	1,5190	14 650 715	22 210 483,94	15 567 183	23 599 849,43
31. 1. 2026	3 987 864 276,97	1,5160	23 852 919	36 101 392,91	21 955 160	33 229 134,66
31. 12. 2025	3 978 363 658,27	1,5135	84 485 146	125 274 026,93	63 635 241	94 394 441,94
30. 11. 2025	3 872 487 259,54	1,4850	0	0,00	0	0,00
31. 10. 2025	3 863 464 678,66	1,4815	83 642 978	123 766 514,55	57 549 130	85 155 447,66
30. 9. 2025	3 820 071 193,40	1,4797	36 536 741	53 789 390,10	25 811 132	37 999 148,53
31. 8. 2025	3 784 891 797,28	1,4722	29 838 772	43 883 881,98	19 297 588	28 380 962,67
31. 7. 2025	3 765 648 713,79	1,4707	63 383 277	93 072 003,95	9 993 155	14 673 948,80
30. 6. 2025	3 681 317 581,44	1,4684	60 684 602	87 422 237,64	16 554 134	23 847 885,44
31. 5. 2025	3 548 215 883,13	1,4406	64 505 099	92 797 035,43	18 697 367	26 898 032,18
30. 4. 2025	3 477 171 429,02	1,4386	108 405 372	155 724 316,88	21 039 002	30 222 526,38
31. 3. 2025	3 346 583 190,50	1,4365	111 830 967	160 471 245,38	49 334 095	70 761 511,95
28. 2. 2025	3 254 259 186,09	1,4353	147 821 495	211 902 113,08	0	0,00
31. 1. 2025	3 038 293 808,23	1,4335	98 665 448	141 308 654,62	5 947 756	8 518 376,14
31. 12. 2024	2 902 713 499,92	1,4322	184 300 232	259 439 436,58	7 567 501	10 652 771,16
30. 11. 2024	2 604 252 873,92	1,4077	190 359 996	267 874 586,37	10 637 624	14 969 264,49
31. 10. 2024	2 350 389 738,50	1,4072	77 606 311	108 904 936,23	22 960 521	32 220 499,12
30. 9. 2024	2 267 279 468,51	1,4033	29 254 842	40 980 182,68	5 927 770	8 303 620,22