MINT rezidenční fond SICAV, a.s., podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2024 2 015 999 864,45 1,3669 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 2 011 981 972,25 1,3642 22 762 240 30 993 065,98 3 160 374 4 303 165,24
29. 2. 2024 1 981 436 341,73 1,3616 58 104 191 78 760 227,29 27 579 693 37 425 924,42
31. 1. 2024 1 933 954 041,09 1,3574 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 1 928 756 581,11 1,3538 68 311 155 91 840 076,07 13 731 129 18 453 078,71
30. 11. 2023 1 843 475 346,37 1,3454 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 1 840 405 669,27 1,3432 20 093 123 26 981 045,56 3 384 053 4 544 106,37
30. 9. 2023 1 817 411 652,67 1,3428 61 737 151 81 054 705,56 2 599 109 3 412 370,20
31. 8. 2023 1 699 293 878,91 1,3129 64 570 147 84 190 699,70 7 261 393 9 449 750,79
31. 7. 2023 1 614 683 781,64 1,3053 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 1 609 257 073,12 1,3009 30 200 022 38 779 848,25 2 700 872 3 468 189,71
31. 5. 2023 1 553 110 164,79 1,2841 45 672 751 58 237 427,78 9 820 490 12 514 314,85
30. 4. 2023 1 500 045 912,89 1,2781 37 726 226 47 787 810,48 2 758 835 3 494 616,29
31. 3. 2023 1 448 952 580,81 1,2725 19 856 583 25 039 151,19 3 694 220 4 658 411,44
28. 2. 2023 1 421 949 939,22 1,2667 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 1 415 529 046,01 1,2610 23 954 137 30 016 929,07 3 751 595 4 701 123,69
31. 12. 2022 1 381 297 605,85 1,2531 47 864 168 59 035 664,80 2 148 710 2 650 218,90
30. 11. 2022 1 303 180 442,67 1,2334 43 170 025 53 064 594,75 2 875 753 3 534 875,61
31. 10. 2022 1 249 213 802,74 1,2292 115 053 433 140 664 327,20 7 145 025 8 735 507,58
30. 9. 2022 1 110 633 267,43 1,2226 17 316 183 21 068 599,87 13 923 444 16 940 654,30