OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV (administrace ukončena 31.12.2021)

Broker Consulting SICAV, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2021 514 323 285,65 1,0080 14 256 411 14 421 675,78 3 979 061 4 025 639,09
31. 10. 2021 506 546 076,45 1,0131 24 974 823 25 370 332,41 3 020 615 3 070 389,67
30. 9. 2021 486 433 383,56 1,0176 18 034 104 18 481 078,78 1 766 863 1 811 655,38
31. 8. 2021 474 081 153,71 1,0267 20 119 594 20 608 443,25 2 304 178 2 360 450,27
31. 7. 2021 455 562 790,34 1,0262 14 479 615 14 830 005,79 3 379 747 3 463 380,30
30. 6. 2021 443 410 389,93 1,0244 16 242 272 16 611 734,51 2 472 534 2 526 924,63
31. 5. 2021 427 831 870,81 1,0209 13 766 142 14 023 667,72 2 242 577 2 281 171,32
30. 4. 2021 415 755 583,84 1,0201 13 048 679 13 281 428,57 1 050 994 1 071 558,35
31. 3. 2021 400 839 125,34 1,0134 26 623 538 27 118 221,06 2 609 342 2 652 729,05
28. 2. 2021 378 943 969,15 1,0200 9 977 223 10 288 266,62 11 317 263 11 691 553,17
31. 1. 2021 384 099 314,40 1,0301 11 529 447 11 898 963,27 1 146 181 1 182 119,76
31. 12. 2020 374 279 399,17 1,0325 15 160 859 15 602 974,27 1 226 636 1 263 514,50
30. 11. 2020 357 305 710,57 1,0251 103 408 887 105 704 434,10 3 130 266 3 200 719,86
31. 10. 2020 250 912 727,92 1,0106 17 070 219 17 335 830,26 2 630 080 2 671 025,54
30. 9. 2020 236 852 386,47 1,0129 5 298 805 5 380 442,62 2 202 913 2 231 782,62
31. 8. 2020 234 179 771,55 1,0149 10 962 097 11 117 570,08 224 342 227 137,52
31. 7. 2020 222 730 416,77 1,0124 7 274 022 7 320 208,77 528 116 530 361,70
30. 6. 2020 213 108 825,25 0,9993 9 489 422 9 446 595,12 1 750 101 1 743 367,89
31. 5. 2020 203 105 143,01 0,9883 14 965 412 14 655 534,96 1 573 891 1 546 510,82
30. 4. 2020 187 169 928,27 0,9742 10 785 212 10 389 780,75 210 951 201 834,44

Dokumenty ke stažení