Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
30. 11. 2021 |
514 323 285,65 |
1,0080 |
14 256 411 |
14 421 675,78 |
3 979 061 |
4 025 639,09 |
31. 10. 2021 |
506 546 076,45 |
1,0131 |
24 974 823 |
25 370 332,41 |
3 020 615 |
3 070 389,67 |
30. 9. 2021 |
486 433 383,56 |
1,0176 |
18 034 104 |
18 481 078,78 |
1 766 863 |
1 811 655,38 |
31. 8. 2021 |
474 081 153,71 |
1,0267 |
20 119 594 |
20 608 443,25 |
2 304 178 |
2 360 450,27 |
31. 7. 2021 |
455 562 790,34 |
1,0262 |
14 479 615 |
14 830 005,79 |
3 379 747 |
3 463 380,30 |
30. 6. 2021 |
443 410 389,93 |
1,0244 |
16 242 272 |
16 611 734,51 |
2 472 534 |
2 526 924,63 |
31. 5. 2021 |
427 831 870,81 |
1,0209 |
13 766 142 |
14 023 667,72 |
2 242 577 |
2 281 171,32 |
30. 4. 2021 |
415 755 583,84 |
1,0201 |
13 048 679 |
13 281 428,57 |
1 050 994 |
1 071 558,35 |
31. 3. 2021 |
400 839 125,34 |
1,0134 |
26 623 538 |
27 118 221,06 |
2 609 342 |
2 652 729,05 |
28. 2. 2021 |
378 943 969,15 |
1,0200 |
9 977 223 |
10 288 266,62 |
11 317 263 |
11 691 553,17 |
31. 1. 2021 |
384 099 314,40 |
1,0301 |
11 529 447 |
11 898 963,27 |
1 146 181 |
1 182 119,76 |
31. 12. 2020 |
374 279 399,17 |
1,0325 |
15 160 859 |
15 602 974,27 |
1 226 636 |
1 263 514,50 |
30. 11. 2020 |
357 305 710,57 |
1,0251 |
103 408 887 |
105 704 434,10 |
3 130 266 |
3 200 719,86 |
31. 10. 2020 |
250 912 727,92 |
1,0106 |
17 070 219 |
17 335 830,26 |
2 630 080 |
2 671 025,54 |
30. 9. 2020 |
236 852 386,47 |
1,0129 |
5 298 805 |
5 380 442,62 |
2 202 913 |
2 231 782,62 |
31. 8. 2020 |
234 179 771,55 |
1,0149 |
10 962 097 |
11 117 570,08 |
224 342 |
227 137,52 |
31. 7. 2020 |
222 730 416,77 |
1,0124 |
7 274 022 |
7 320 208,77 |
528 116 |
530 361,70 |
30. 6. 2020 |
213 108 825,25 |
0,9993 |
9 489 422 |
9 446 595,12 |
1 750 101 |
1 743 367,89 |
31. 5. 2020 |
203 105 143,01 |
0,9883 |
14 965 412 |
14 655 534,96 |
1 573 891 |
1 546 510,82 |
30. 4. 2020 |
187 169 928,27 |
0,9742 |
10 785 212 |
10 389 780,75 |
210 951 |
201 834,44 |