|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 30. 11. 2021 |
1 599 416 898,33 |
1,1649 |
63 742 273 |
75 571 124,06 |
12 106 975 |
14 323 583,23 |
| 31. 10. 2021 |
1 557 309 483,83 |
1,1785 |
78 850 990 |
90 950 195,92 |
10 112 402 |
11 803 030,23 |
| 30. 9. 2021 |
1 437 895 366,88 |
1,1479 |
82 710 962 |
95 841 080,09 |
2 145 450 |
2 485 049,82 |
| 31. 8. 2021 |
1 369 712 805,05 |
1,1686 |
51 880 688 |
60 191 346,60 |
3 556 522 |
4 121 494,35 |
| 31. 7. 2021 |
1 297 274 486,49 |
1,1544 |
40 840 686 |
47 287 190,48 |
2 875 660 |
3 327 761,45 |
| 30. 6. 2021 |
1 250 326 385,59 |
1,1515 |
37 412 768 |
42 724 116,71 |
2 087 176 |
2 373 702,48 |
| 31. 5. 2021 |
1 187 738 736,31 |
1,1306 |
43 002 614 |
48 399 984,93 |
7 867 175 |
8 840 147,76 |
| 30. 4. 2021 |
1 155 669 548,24 |
1,1382 |
36 435 464 |
41 387 643,00 |
1 686 658 |
1 913 510,01 |
| 31. 3. 2021 |
1 110 795 366,31 |
1,1328 |
48 118 148 |
53 885 421,67 |
3 343 147 |
3 726 220,42 |
| 28. 2. 2021 |
1 032 776 141,27 |
1,1036 |
35 825 494 |
39 702 551,36 |
3 380 275 |
3 758 038,44 |
| 31. 1. 2021 |
980 387 478,03 |
1,0852 |
32 066 677 |
35 272 381,24 |
1 873 232 |
2 059 532,84 |
| 31. 12. 2020 |
948 426 859,75 |
1,0862 |
29 981 077 |
32 342 010,00 |
1 287 198 |
1 380 148,97 |
| 30. 11. 2020 |
898 655 667,08 |
1,0641 |
30 650 984 |
32 446 385,74 |
1 656 930 |
1 752 212,49 |
| 31. 10. 2020 |
837 431 393,05 |
1,0269 |
30 541 614 |
32 112 102,35 |
1 971 668 |
2 068 115,74 |
| 30. 9. 2020 |
820 036 782,75 |
1,0421 |
19 949 888 |
20 550 475,60 |
2 050 858 |
2 108 950,89 |
| 31. 8. 2020 |
787 518 521,11 |
1,0240 |
19 687 244 |
19 996 256,85 |
772 832 |
782 781,97 |
| 31. 7. 2020 |
747 383 876,96 |
0,9963 |
25 858 905 |
26 133 784,67 |
1 420 015 |
1 432 593,81 |
| 30. 6. 2020 |
723 483 152,47 |
0,9970 |
25 765 277 |
25 703 703,73 |
2 759 320 |
2 768 156,95 |
| 31. 5. 2020 |
686 071 878,76 |
0,9764 |
41 014 668 |
39 692 228,58 |
1 911 897 |
1 857 331,12 |
| 30. 4. 2020 |
640 107 024,96 |
0,9646 |
48 798 109 |
45 435 263,32 |
5 774 722 |
5 306 986,99 |