Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti I1

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2024 990 812 550,42 1,3844 10 977 227 15 022 335,15 5 603 107 7 667 851,93
31. 3. 2024 979 739 793,89 1,3792 10 124 006 13 896 210,63 2 226 556 3 056 170,76
31. 12. 2023 949 050 911,76 1,3717 18 435 918 25 358 605,21 3 577 564 4 920 939,28
30. 11. 2023 931 230 730,07 1,3755 17 705 077 24 213 463,31 10 928 305 14 945 549,92
31. 10. 2023 916 623 977,02 1,3676 10 059 184 13 725 756,57 3 546 604 4 839 341,16
30. 9. 2023 905 652 615,11 1,3645 11 338 047 15 308 789,02 3 612 151 4 876 865,00
31. 8. 2023 886 202 470,58 1,3509 7 204 812 9 709 204,62 6 953 019 9 369 888,41
31. 7. 2023 884 718 326,70 1,3492 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 883 688 090,85 1,3476 20 800 678 26 535 363,37 17 680 706 22 553 259,12
31. 5. 2023 832 740 095,48 1,2760 11 578 598 14 741 870,99 12 019 428 15 303 135,74
30. 4. 2023 832 859 416,53 1,2753 4 911 138 6 282 818,83 5 953 559 7 616 388,03
31. 3. 2023 832 820 106,36 1,2732 7 547 291 9 643 928,44 5 266 756 6 729 860,82
28. 2. 2023 833 886 905,48 1,2793 11 309 969 14 434 913,43 4 244 904 5 417 770,98
31. 1. 2023 823 902 120,78 1,2778 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 822 896 686,29 1,2763 17 300 608 22 049 624,91 4 508 468 5 746 042,47
30. 11. 2022 805 449 621,60 1,2745 9 827 414 12 505 384,35 10 740 728 13 667 576,43
31. 10. 2022 805 371 522,36 1,2725 14 523 619 18 435 265,86 9 307 402 11 802 653,60
30. 9. 2022 797 340 690,31 1,2703 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2022 795 754 956,63 1,2678 60 025 203 72 478 533,87 3 004 973 3 668 432,21
31. 7. 2022 709 973 562,36 1,2441 0 0,00 0 0,00