|
Datum
|
Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)
|
Aktuální hodnota podílového listu (CZK)
|
Počet vydaných podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)
|
Počet odkoupených podílových listů
|
Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
|
| 31. 7. 2023 |
884 718 326,70 |
1,3492 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2023 |
832 740 095,48 |
1,2760 |
11 578 598 |
14 741 870,99 |
12 019 428 |
15 303 135,74 |
| 30. 4. 2023 |
832 859 416,53 |
1,2753 |
4 911 138 |
6 282 818,83 |
5 953 559 |
7 616 388,03 |
| 30. 11. 2022 |
805 449 621,60 |
1,2745 |
9 827 414 |
12 505 384,35 |
10 740 728 |
13 667 576,43 |
| 31. 10. 2022 |
805 371 522,36 |
1,2725 |
14 523 619 |
18 435 265,86 |
9 307 402 |
11 802 653,60 |
| 30. 9. 2022 |
797 340 690,31 |
1,2703 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 7. 2022 |
709 973 562,36 |
1,2441 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 5. 2022 |
632 261 947,32 |
1,1820 |
30 804 124 |
36 299 723,23 |
2 595 146 |
3 056 982,09 |
| 30. 4. 2022 |
598 095 896,41 |
1,1803 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 28. 2. 2022 |
586 428 728,57 |
1,1748 |
13 110 348 |
15 399 414,76 |
57 599 |
67 655,78 |
| 30. 11. 2021 |
525 099 960,14 |
1,1434 |
36 067 673 |
41 355 043,55 |
515 635 |
590 568,32 |
| 31. 10. 2021 |
486 296 806,67 |
1,1478 |
14 801 913 |
16 936 348,86 |
1 353 373 |
1 548 529,38 |
| 30. 6. 2021 |
270 103 648,32 |
1,1203 |
31 417 952 |
34 506 336,69 |
12 141 |
13 334,46 |
| 31. 3. 2021 |
158 097 491,94 |
1,0947 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 12. 2020 |
134 931 937,15 |
1,0999 |
6 382 391 |
6 873 835,10 |
0 |
0,00 |
| 31. 10. 2020 |
80 955 860,00 |
1,0000 |
111 309 979 |
111 309 979,00 |
0 |
0,00 |
| 30. 9. 2020 |
4 986 584,00 |
1,0000 |
4 644 121 |
4 644 121,00 |
0 |
0,00 |
| 31. 8. 2020 |
342 463,00 |
1,0000 |
342 463 |
342 463,00 |
0 |
0,00 |