Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti I1

Datum	Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)	Aktuální hodnota podílového listu (CZK)	Počet vydaných podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)	Počet odkoupených podílových listů	Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2025	1 592 175 458,26	1,5018	0	0,00	0	0,00
31. 8. 2025	1 591 408 292,31	1,5011	20 135 846	30 134 157,44	25 128 430	37 615 814,27
31. 7. 2025	1 595 958 999,98	1,4983	0	0,00	0	0,00
30. 6. 2025	1 592 550 118,17	1,4951	19 190 505	28 475 435,83	29 032 423	43 074 562,08
31. 5. 2025	1 595 764 030,08	1,4844	12 251 265	18 123 296,31	12 084 454	17 876 532,80
30. 4. 2025	1 593 983 176,65	1,4830	0	0,00	0	0,00
31. 3. 2025	1 590 030 887,89	1,4793	16 496 756	24 125 044,66	31 640 544	46 279 974,74
28. 2. 2025	1 596 084 711,52	1,4643	14 307 296	20 858 606,84	11 421 634	16 651 600,21
31. 1. 2025	1 587 676 610,01	1,4605	0	0,00	0	0,00
31. 12. 2024	1 584 853 765,38	1,4579	22 207 459	31 456 865,67	6 124 654	8 675 572,39
30. 11. 2024	1 517 121 066,47	1,4165	104 822 376	148 239 804,14	8 741 424	12 362 121,83
31. 10. 2024	1 378 718 402,48	1,4142	114 696 454	162 215 194,89	4 471 492	6 324 031,14
30. 9. 2024	1 222 953 785,60	1,4143	87 573 789	123 338 924,42	5 737 485	8 080 673,88
31. 8. 2024	1 102 566 887,83	1,4084	70 972 351	99 749 430,70	8 274 947	11 631 613,88
31. 7. 2024	1 010 840 954,74	1,4036	0	0,00	0	0,00
30. 6. 2024	1 014 143 149,92	1,4082	8 590 802	11 978 155,23	4 623 368	6 446 362,01
31. 5. 2024	998 618 419,24	1,3943	15 174 624	20 969 060,49	14 682 109	20 289 460,42
30. 4. 2024	990 812 550,42	1,3844	10 977 227	15 022 335,15	5 603 107	7 667 851,93
31. 3. 2024	979 739 793,89	1,3792	10 124 006	13 896 210,63	2 226 556	3 056 170,76
29. 2. 2024	961 284 513,56	1,3685	13 166 645	18 060 686,94	2 592 664	3 556 357,21