ZDR Industrial, podfond Real Estate I1 (CZK)

ZDR Investments Industrial SICAV a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2026 574 600 110,32 1,2911 10 070 690 12 946 879,07 2 469 749 3 175 109,31
31. 1. 2026 562 406 854,01 1,2856 14 104 094 18 041 957,04 2 111 466 2 700 987,31
31. 12. 2025 544 249 618,29 1,2792 9 057 087 11 447 252,26 6 379 628 8 063 211,83
30. 11. 2025 534 379 794,78 1,2639 10 332 607 12 966 388,52 940 890 1 180 722,86
31. 10. 2025 518 775 712,26 1,2549 13 051 504 16 303 938,79 2 820 527 3 523 402,33
30. 9. 2025 503 652 567,33 1,2492 13 195 991 16 414 493,20 717 614 892 640,05
31. 8. 2025 485 984 880,75 1,2439 39 606 765 49 120 309,96 1 794 402 2 225 417,36
31. 7. 2025 437 658 509,13 1,2402 15 187 318 18 779 118,71 1 179 431 1 458 366,43
30. 6. 2025 419 012 425,14 1,2365 11 832 430 14 514 841,88 2 327 338 2 854 945,53
31. 5. 2025 404 027 011,28 1,2267 15 769 407 19 265 484,53 17 155 894 20 959 355,70
30. 4. 2025 404 079 758,80 1,2217 19 259 768 23 439 137,66 734 507 893 895,02
31. 3. 2025 379 993 335,45 1,2170 43 001 128 51 832 184,54 17 767 138 21 358 933,08
28. 2. 2025 346 301 519,66 1,2067 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 344 870 711,46 1,2017 15 499 560 18 556 073,23 2 123 509 2 542 264,97
31. 12. 2024 327 585 283,57 1,1972 12 773 332 15 167 054,42 283 541 336 676,58
30. 11. 2024 310 061 557,75 1,1874 19 172 135 22 672 966,85 275 041 325 263,49
31. 10. 2024 286 460 513,38 1,1826 8 019 585 9 398 953,62 603 869 707 734,47
30. 9. 2024 275 200 594,93 1,1720 6 515 949 7 608 022,05 426 162 497 586,75
31. 8. 2024 267 061 875,81 1,1676 8 991 572 10 471 584,75 67 923 79 103,13
31. 7. 2024 255 976 724,10 1,1646 12 461 870 14 433 337,83 155 414 180 000,49

Dokumenty ke stažení