ZDR Industrial, podfond Real Estate I2 (EUR)

ZDR Investments Industrial SICAV a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
30. 11. 2025 2 662 576,18 1,2708 48 121 60 310,05 0 0,00
31. 10. 2025 2 565 725,86 1,2533 72 384 90 291,80 63 620 79 359,59
30. 9. 2025 2 542 682,53 1,2474 75 353 93 226,73 0 0,00
31. 8. 2025 2 428 544,93 1,2372 8 645 10 609,14 16 595 20 365,38
31. 7. 2025 2 418 799,39 1,2272 6 625 8 046,72 0 0,00
30. 6. 2025 2 385 937,16 1,2146 17 527 20 969,30 0 0,00
31. 5. 2025 2 329 040,88 1,1964 5 740 6 839,21 24 690 29 418,14
30. 4. 2025 2 342 159,82 1,1915 9 116 10 805,19 9 970 11 817,44
31. 3. 2025 2 330 958,52 1,1853 322 838 377 205,20 0 0,00
28. 2. 2025 1 928 795,03 1,1734 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2025 1 909 760,45 1,1618 37 060 42 874,71 0 0,00
31. 12. 2024 1 858 827,88 1,1569 11 261 12 881,46 0 0,00
30. 11. 2024 1 824 939,82 1,1439 27 176 30 888,25 0 0,00
31. 10. 2024 1 782 403,21 1,1366 19 640 22 248,19 0 0,00
30. 9. 2024 1 754 298,42 1,1328 5 974 6 782,28 0 0,00
31. 8. 2024 1 751 424,27 1,1353 18 105 20 159,92 0 0,00
31. 7. 2024 1 697 544,94 1,1135 11 168 12 578,52 0 0,00
30. 6. 2024 1 704 569,70 1,1263 4 871 5 480,85 0 0,00
31. 5. 2024 1 697 424,80 1,1252 181 550 200 449,36 0 0,00
30. 4. 2024 1 465 054,33 1,1041 29 160 31 866,05 18 313 20 012,45

Dokumenty ke stažení