ZDR Public, podfond Real Estate (CZK)

ZDR Public, podfond Real Estate
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2025 2 743 443 485,60 1,4481 40 204 965 57 834 842,15 17 788 106 25 588 190,49
31. 1. 2025 2 702 773 710,24 1,4437 38 162 952 54 019 658,56 15 644 975 22 145 462,12
31. 12. 2024 2 660 609 643,07 1,4385 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2024 2 618 167 665,33 1,4155 45 008 311 63 515 728,48 17 415 693 24 577 025,96
31. 10. 2024 2 571 285 338,14 1,4112 32 893 045 46 264 067,79 18 161 526 25 544 186,32
30. 9. 2024 2 541 940 164,55 1,4065 75 851 325 106 100 491,05 33 497 328 46 849 828,34
31. 8. 2024 2 472 640 177,24 1,4010 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 2 464 917 725,17 1,3966 48 144 379 66 925 501,25 15 182 305 21 104 922,18
30. 6. 2024 2 407 665 371,01 1,3901 37 953 575 52 577 087,45 12 992 808 17 998 936,92
31. 5. 2024 2 364 751 301,45 1,3853 67 147 942 92 672 908,16 25 046 119 34 544 420,43
30. 4. 2024 2 301 713 902,51 1,3825 39 787 750 54 572 877,91 18 081 446 24 800 511,33
31. 3. 2024 2 263 916 286,73 1,3777 31 146 932 42 462 612,40 21 557 322 29 389 097,09
29. 2. 2024 2 240 694 608,42 1,3716 35 346 820 47 962 100,06 8 402 655 11 401 562,57
31. 1. 2024 2 190 365 760,96 1,3633 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 2 180 050 902,73 1,3569 30 917 318 41 679 636,39 19 344 081 26 077 755,60
30. 11. 2023 2 150 409 545,98 1,3481 33 101 129 44 444 885,91 12 332 178 16 558 415,40
31. 10. 2023 2 113 821 489,83 1,3427 20 104 935 26 864 214,15 16 165 852 21 600 811,44
30. 9. 2023 2 098 440 854,19 1,3362 43 226 185 57 317 423,49 17 937 930 23 816 918,34
31. 8. 2023 2 055 151 970,12 1,3301 20 997 632 27 618 185,35 9 363 034 12 315 198,60
31. 7. 2023 2 027 027 230,06 1,3218 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení