ZDR Public, podfond Real Estate (CZK)

ZDR Public, podfond Real Estate
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2024 2 472 640 177,24 1,4010 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2024 2 464 917 725,17 1,3966 48 144 379 66 925 501,25 15 182 305 21 104 922,18
30. 6. 2024 2 407 665 371,01 1,3901 37 953 575 52 577 087,45 12 992 808 17 998 936,92
31. 5. 2024 2 364 751 301,45 1,3853 67 147 942 92 672 908,16 25 046 119 34 544 420,43
30. 4. 2024 2 301 713 902,51 1,3825 39 787 750 54 572 877,91 18 081 446 24 800 511,33
31. 3. 2024 2 263 916 286,73 1,3777 31 146 932 42 462 612,40 21 557 322 29 389 097,09
29. 2. 2024 2 240 694 608,42 1,3716 35 346 820 47 962 100,06 8 402 655 11 401 562,57
31. 1. 2024 2 190 365 760,96 1,3633 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2023 2 180 050 902,73 1,3569 30 917 318 41 679 636,39 19 344 081 26 077 755,60
30. 11. 2023 2 150 409 545,98 1,3481 33 101 129 44 444 885,91 12 332 178 16 558 415,40
31. 10. 2023 2 113 821 489,83 1,3427 20 104 935 26 864 214,15 16 165 852 21 600 811,44
30. 9. 2023 2 098 440 854,19 1,3362 43 226 185 57 317 423,49 17 937 930 23 816 918,34
31. 8. 2023 2 055 151 970,12 1,3301 20 997 632 27 618 185,35 9 363 034 12 315 198,60
31. 7. 2023 2 027 027 230,06 1,3218 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 2 016 943 283,37 1,3153 47 538 559 61 836 610,20 19 738 079 25 690 157,09
31. 5. 2023 1 962 920 479,14 1,3037 31 421 199 40 514 494,02 14 941 095 19 265 047,93
30. 4. 2023 1 932 213 445,78 1,2975 15 411 409 19 795 954,89 12 596 007 16 179 570,99
31. 3. 2023 1 916 517 091,46 1,2894 19 227 824 24 602 000,80 24 483 745 31 326 951,72
28. 2. 2023 1 915 962 460,32 1,2845 25 332 354 32 215 154,60 15 979 663 20 321 337,44
31. 1. 2023 1 896 553 402,27 1,2795 24 955 804 31 354 472,14 18 738 275 23 542 768,73

Dokumenty ke stažení