ZDR Public, podfond Real Estate (CZK)

ZDR Public, podfond Real Estate
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2026 3 412 252 963,11 1,5625 69 206 815 107 538 176,94 41 541 866 64 564 666,98
30. 4. 2026 3 357 832 940,48 1,5573 31 831 159 49 013 618,63 9 970 874 15 353 151,78
31. 3. 2026 3 310 471 073,17 1,5511 30 518 910 46 837 371,18 19 823 197 30 422 660,44
28. 2. 2026 3 270 007 721,24 1,5398 44 917 726 68 665 727,74 20 504 264 31 344 868,38
31. 1. 2026 3 221 715 905,34 1,5347 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2025 3 209 152 187,23 1,5287 73 864 316 110 943 444,98 43 941 950 65 998 286,94
30. 11. 2025 3 112 062 142,67 1,5039 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2025 3 104 002 726,16 1,5000 31 514 646 47 026 154,76 30 228 953 45 107 643,66
30. 9. 2025 3 085 766 556,40 1,4922 34 422 914 51 231 622,91 12 690 859 18 887 805,45
31. 8. 2025 3 045 537 695,93 1,4883 36 312 986 53 870 314,73 16 037 637 23 791 834,49
31. 7. 2025 3 005 524 253,13 1,4835 29 796 198 44 086 454,56 22 878 485 33 851 006,41
30. 6. 2025 2 987 352 295,91 1,4796 39 530 195 57 840 581,31 20 840 226 30 493 418,68
31. 5. 2025 2 926 953 453,77 1,4632 115 938 570 168 788 216,51 41 724 292 60 745 924,83
30. 4. 2025 2 808 876 417,96 1,4583 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2025 2 799 007 580,40 1,4531 73 390 013 106 138 791,25 41 783 871 60 412 294,48
28. 2. 2025 2 743 443 485,60 1,4481 40 204 965 57 834 842,15 17 788 106 25 588 190,49
31. 1. 2025 2 702 773 710,24 1,4437 38 162 952 54 019 658,56 15 644 975 22 145 462,12
31. 12. 2024 2 660 609 643,07 1,4385 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2024 2 618 167 665,33 1,4155 45 008 311 63 515 728,48 17 415 693 24 577 025,96
31. 10. 2024 2 571 285 338,14 1,4112 32 893 045 46 264 067,79 18 161 526 25 544 186,32

Dokumenty ke stažení