Conseq

Dynamický účastnický fond

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

 

Datum odDatum doAktuální hodnota vlastního kapitálu (Kč)Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč)
     
21.01.201527.01.2015977 797,2000977 184,44451,0006
14.01.201520.01.2015974 997,2000974 386,12371,0006
07.01.201513.01.2015904 804,8800904 235,89491,0006
01.01.201506.01.2015904 737,8900904 168,95191,0006
31.12.201431.12.2014902 737,8900902 170,15121,0006
24.12.201430.12.20141 494 693,56001 493 770,85901,0006
17.12.201423.12.20141 487 749,56001 486 831,02321,0006
10.12.201416.12.2014897 667,8900897 103,19191,0006
03.12.201409.12.2014891 666,4543891 666,45431,0006
26.11.201402.12.2014889 507,8900888 948,08541,0006
19.11.201425.11.2014880 351,8900879 797,57741,0006
12.11.201418.11.2014875 451,8900874 900,51611,0006
05.11.201411.11.2014837 572,4500837 043,78791,0006
01.11.201404.11.2014834 492,4500833 965,63501,0006
28.10.201431.10.2014834 492,4500833 965,63501,0006
22.10.201427.10.2014832 722,4500832 196,69661,0006
15.10.201421.10.2014831 622,4500831 097,35631,0006
08.10.201414.10.2014898 714,3000898 148,97131,0006
01.10.201407.10.2014894 574,8400894 011,45401,0006
24.09.201430.09.2014950 999,5400950 402,32451,0006
17.09.201423.09.2014947 693,6200947 184,27571,0005
10.09.201416.09.2014976 570,9400976 047,16411,0005
03.09.201409.09.2014971 333,6000970 809,78351,0005
01.09.201402.09.2014843 116,1500842 656,41271,0005
27.08.201431.08.2014843 116,1500842 656,41271,0005
20.08.201426.08.2014834 450,9400834 062,71101,0005
13.08.201419.08.2014831 970,9400831 583,95081,0005
06.08.201412.08.2014825 230,9400824 847,32001,0005
01.08.201405.08.2014823 130,9400822 748,36961,0005
30.07.201431.07.2014821 000,9400820 619,94001,0005
23.07.201429.07.2014820 190,7400819 879,80411,0004
16.07.201422.07.2014816 810,7400816 501,15611,0004
09.07.201415.07.2014810 130,7400809 823,82741,0004
02.07.201408.07.2014808 090,7400807 784,64321,0004
01.07.201401.07.2014804 590,7400804 590,74001,0004
25.06.201430.06.2014803 550,7400803 246,45891,0004
18.06.201424.06.2014790 882,5800790 652,00841,0003
11.06.201417.06.2014786 902,5800786 673,20241,0003
04.06.201410.06.2014783 962,5800783 734,08441,0003
01.06.201403.06.2014780 462,5800780 235,13431,0003
28.05.201431.05.2014773 536,5800773 311,21211,0003
21.05.201427.05.2014772 884,7200772 711,39211,0002
14.05.201420.05.2014561 250,2700561 119,26161,0002
07.05.201413.05.2014558 150,2700558 019,88161,0002
01.05.201406.05.2014556 650,2700556 520,18161,0002
30.04.201430.04.2014555 650,2700555 520,38161,0002
23.04.201429.04.2014554 724,9000554 650,55561,0001
16.04.201422.04.2014552 544,9000552 470,77361,0001
09.04.201415.04.2014549 940,7900549 871,03361,0001
02.04.201408.04.2014748 332,2400748 242,65381,0001
01.04.201401.04.2014747 032,2400746 942,78381,0001
26.03.201431.03.2014747 032,2400746 942,78381,0001
19.03.201425.03.2014741 106,5900741 081,37001,0000
12.03.201418.03.2014739 181,3700739 206,59001,0000
05.03.201411.03.2014737 406,5900737 381,37001,0000
01.03.201404.03.2014735 506,5900735 481,37001,0000
26.02.201428.02.2014734 166,5900734 141,37001,0000
19.02.201425.02.2014731 417,4800731 417,48001,0000
12.02.201418.02.201418 200,110018 200,00001,0000
05.02.201411.02.201416 300,110016 300,00001,0000
01.02.201404.02.201416 300,110016 300,00001,0000
29.01.201431.01.2014 14 960,110014 960,0000 1,0000 
22.01.201428.01.201413 580,020013 580,02001,0000
15.01.201421.01.201411 680,020011 680,02001,0000
08.01.201414.01.20149 280,02009 280,02001,0000
01.01.201407.01.20145 000,00205 000,00201,0000
31.12.201331.12.20135 000,00205 000,00201,0000
24.12.201330.12.20133 100,00003 100,00001,0000
18.12.201323.12.20133 100,00003 100,00001,0000
11.12.201317.12.20133 100,00003 100,00001,0000
04.12.201310.12.20131 600,00001 600,00001,0000
01.12.201303.12.20131 600,00001 600,00001,0000
27.11.201330.11.20131 600,00001 600,00001,0000
20.11.201326.11.20130,00000,00001,0000
13.11.201319.11.20130,00000,00001,0000
06.11.201312.11.20130,00000,00001,0000
30.10.201305.11.20130,00000,00001,0000
23.10.201329.10.20130,00000,00001,0000
16.10.201322.10.20130,00000,00001,0000
09.10.201315.10.20130,00000,00001,0000
02.10.201308.10.20130,00000,00001,0000
26.09.201301.10.20130,00000,00001,0000

 

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.