Conseq dluhopisový účastnický fond

Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů a obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond bude usilovat, aby zhodnocení vlastního kapitálu bylo v dlouhodobém horizontu vyšší než zhodnocení srovnávacího indexu (čl. 3.3) snížené o náklady Fondu.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

 

Základní informace

  • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
  • 4 644 417 006,98 CZK
  • Aktuální počet penzijních jednotek
  • 3 292 971 359,70
  • Aktuální hodnota penzijní jednotky
  • (15. 4. 2025) 1,4104 CZK
  • Roční maximum
  • (1. 4. 2025) 1,4175 CZK
  • Roční minimum
  • (16. 4. 2024) 1,3519 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq penzijní společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 19. 2. 2013
  • Země registrace
  • Česká republika

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • Od počátku roku
  • 0,77 %
  • 1 rok
  • 4,07 %
  • 2 roky
  • 6,45 % p.a.
  • 13,32 %
  • 3 roky
  • 5,72 % p.a.
  • 18,16 %
  • 5 let
  • 4,83 % p.a.
  • 26,57 %
  • 10 let
  • 2,55 % p.a.
  • 28,67 %
  • Od založení (19. 2. 2013)
  • 2,87 % p.a.
  • 41,04 %

Výkonnost ke konci kalendářního roku

  • 2014
  • 5,00 %
  • 2015
  • 0,60 %
  • 2016
  • 1,61 %
  • 2017
  • -1,04 %
  • 2018
  • -0,09 %
  • 2019
  • 4,84 %
  • 2020
  • 1,23 %
  • 2021
  • 2,02 %
  • 2022
  • 3,09 %
  • 2023
  • 8,47 %
  • 2024
  • 5,36 %