Conseq dluhopisový účastnický fond

Penzijní společnost:
Conseq penzijní společnost, a.s.
Aktuální hodnota penzijní jednotky:
1,287 CZK (26. 9. 2023)
 
Factsheet

Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů a obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond bude usilovat, aby zhodnocení vlastního kapitálu bylo v dlouhodobém horizontu vyšší než zhodnocení srovnávacího indexu (čl. 3.3) snížené o náklady Fondu.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek Fondu je nejméně ze 70% zajištěn proti měnovému riziku.

 

Základní informace

  • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
  • 2 550 891 023,49 CZK
  • Aktuální počet penzijních jednotek
  • 1 982 080 234,52
  • Aktuální hodnota penzijní jednotky
  • (26. 9. 2023) 1,2870 CZK
  • Roční maximum
  • (26. 9. 2023) 1,2870 CZK
  • Roční minimum
  • (25. 10. 2022) 1,1936 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq penzijní společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 19. 2. 2013
  • Země registrace
  • Česká republika

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • Od počátku roku
  • 5,09 %
  • 1 rok
  • 7,31 %
  • 2 roky
  • 4,10 % p.a.
  • 8,37 %
  • 3 roky
  • 3,70 % p.a.
  • 11,51 %
  • 5 let
  • 3,53 % p.a.
  • 18,95 %
  • 10 let
  • 2,35 % p.a.
  • 26,15 %
  • Od založení (19. 2. 2013)
  • 2,41 % p.a.
  • 28,70 %

Výkonnost ke konci kalendářního roku

  • 2015
  • 1,15 %
  • 2016
  • 1,61 %
  • 2017
  • -1,04 %
  • 2018
  • -0,09 %
  • 2019
  • 4,84 %
  • 2020
  • 1,23 %
  • 2021
  • 2,02 %
  • 2022
  • 3,09 %

Dokumenty ke stažení