Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Cílem Účastnického fondu je optimalizace výnosu k cílovému roku. V období do cílového roku 2035 Účastnický fond usiluje o dosažení výnosu (před odečtením nákladů fondu) na úrovni podobné zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se stejnou dobou splatnosti. V počátku bude tedy durace portfolia účastnického fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude účastnický fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek fondu je nejméně ze 70 % zajištěn proti měnovému riziku.
 
 

Základní informace

  • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
  • 1 017 330 512,26 CZK
  • Aktuální počet penzijních jednotek
  • 874 540 389,92
  • Aktuální hodnota penzijní jednotky
  • (13. 2. 2024) 1,1633 CZK
  • Roční maximum
  • (13. 2. 2024) 1,1633 CZK
  • Roční minimum
  • (28. 2. 2023) 1,0657 CZK
  • Investiční společnost
  • Conseq penzijní společnost, a.s.
  • Datum založení
  • 31. 3. 2022
  • Země registrace
  • Česká republika

Výkonnost fondu

  • Průměrná roční výkonnost
  • Kumulativní výkonnost
  • Od počátku roku
  • 0,41 %
  • 1 rok
  • 8,48 %
  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (31. 3. 2022)
  • 8,41 % p.a.
  • 16,33 %

Výkonnost ke konci kalendářního roku

  • 2023
  • 9,43 %