Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Penzijní společnost:: Conseq penzijní společnost, a.s.

Aktuální hodnota penzijní jednotky:: 1,0868 CZK (30. 5. 2023)

: Factsheet

Cílem Účastnického fondu je optimalizace výnosu k cílovému roku. V období do cílového roku 2035 Účastnický fond usiluje o dosažení výnosu (před odečtením nákladů fondu) na úrovni podobné zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se stejnou dobou splatnosti. V počátku bude tedy durace portfolia účastnického fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude účastnický fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek fondu je nejméně ze 70 % zajištěn proti měnovému riziku.