Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Cílem Účastnického fondu je optimalizace výnosu k cílovému roku. V období do cílového roku 2035 Účastnický fond usiluje o dosažení výnosu (před odečtením nákladů fondu) na úrovni podobné zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se stejnou dobou splatnosti. V počátku bude tedy durace portfolia účastnického fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude účastnický fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond je dluhopisovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Majetek fondu je nejméně ze 70 % zajištěn proti měnovému riziku.
 
 

Základní informace

  • Aktuální hodnota vlastního kapitálu
  • 640 440 477,09 CZK
  • Aktuální počet penzijních jednotek
  • 596 917 340,93 CZK
  • Aktuální hodnota penzijní jednotky
  • (24. 1. 2023) 1,0729 CZK
  • Roční maximum
  • (17. 1. 2023) 1,0737 CZK
  • Roční minimum
  • (31. 3. 2022) 1,0000 CZK
  • Poplatky za správu

Cílové trhy

  • Investiční horizont
  • Investiční preference
  • Kategorie zákazníka
  • Schopnost nést ztráty
  • Znalosti a zkušenosti
  • Tolerance rizika (SRRI)

Dokumenty ke stažení

Kumulativní výkonnost (%)

  • 1 týden
  • -0,07 %
  • 1 měsíc
  • 1,30 %
  • 3 měsíce
  • 4,49 %
  • 6 měsíců
  • 6,02 %
  • Od počátku roku
  • 1,64 %
  • 1 rok
  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (31. 3. 2022)
  • 7,29 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

  • 2 roky
  • 3 roky
  • 5 let
  • 10 let
  • Od založení (31. 3. 2022)